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Les chiffres clés au 18/09/2023

200.58 €

VL

214 371 759 €

Actif net du fonds

-0.80 %

Perf. 1 semaine

9.43 %

Perf. 2023

Analyse de la performance

  • 2023
    9.43 %
  • Perf. 1 mois
    -1.87 %
  • Perf. 1 an
    5.68 %
  • Perf. 2 ans
    -14.80 %
  • Perf. depuis création
    100.58 %



Indicateurs de risque

  • Baisse maximale
    -5.16 %

Stratégie d’investissement

L’objectif de gestion du fonds, de classification « Actions internationales », est de réaliser une performance supérieure à son indice de référence, composé à 70% du MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) représentatif des principales capitalisations boursières de la zone euro et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre le dollar (dividendes nets réinvestis) représentatif des principales capitalisations boursières mondiales hors zone euro dont l’exposition en USD est couverte du risque de change, après prise en compte des frais courants, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0007037718 Ticker Bloomberg : CAFONDE FP
Indice de référence 70% du MSCI EMU et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre le dollar.
Devise de référence EUR
Durée de placement recommandé 5 ans
Frais de gestion 1,32% de l’actif net moyen (base annuelle)
Frais de surperformance 15%  de la performance annuelle du Fonds au-delà d’une performance nette de l’indice de référence +1% sur un an à partir du 13/04/2015
Société de Gestion Prevaal Finance
Dépositaire Caceis

Les documents

Prevaal Fondassur

Reporting mensuel

Reporting Fondassur août 2023313,3 KoReporting Fondassur juillet 2023273,7 KoReporting Fondassur juin 2023279,0 KoReporting Fondassur mai 2023272,0 KoReporting Fondassur avril 2023267,8 KoReporting Fondassur mars 2023271,7 KoReporting Fondassur février 2023277,0 KoReporting Fondassur janvier 2023273,1 KoReporting Fondassur décembre 2022277,9 KoReporting Fondassur novembre 2022276,7 KoReporting Fondassur octobre 2022270,7 KoReporting Fondassur septembre 2022291,8 KoReporting Fondassur août 2022283,4 KoReporting Fondassur juillet 2022283,9 KoReporting Fondassur juin 2022306,7 KoReporting Fondassur mai 2022310,0 KoReporting Fondassur avril 2022281,6 KoReporting Fondassur mars 2022311,9 KoReporting Fondassur février 2022356,9 KoReporting Fondassur janvier 2022357,6 KoReporting Fondassur décembre 2021355,8 KoReporting Fondassur novembre 2021327,6 KoReporting Fondassur octobre 2021324,5 KoReporting Fondassur septembre 2021317,9 KoReporting Fondassur août 2021323,2 KoReporting Fondassur juillet 2021287,4 KoReporting Fondassur juin 2021244,4 KoReporting Fondassur mai 2021263,8 KoReporting Fondassur avril 2021237,1 KoReporting Fondassur mars 2021268,5 KoReporting Fondassur février 2021266,9 KoReporting Fondassur janvier 2021261,8 KoReporting Fondassur décembre 2020262,4 KoReporting Fondassur novembre 2020260,6 KoReporting Fondassur octobre 2020349,6 KoReporting Fondassur septembre 2020402,0 KoReporting Fondassur août 2020353,6 KoReporting Fondassur juillet 2020260,1 KoReporting Fondassur juin 2020359,9 KoReporting Fondassur mai 2020347,4 KoReporting Fondassur avril 2020347,4 KoReporting Fondassur février 2020248,7 KoFondassur janvier 2020325,7 KoFondassur décembre 2019246,5 KoFondassur novembre 2019249,1 KoFondassur octobre 2019336,1 KoFondassur septembre 2019264,8 KoFondassur août 2019320,3 KoFondassur juin 2019317,4 KoFondassur mai 2019295,2 KoFondassur avril 2019368,6 KoFondassur mars 2019351,0 KoFondassur février 2019230,6 KoFondassur décembre 2018531,6 Ko301118_Fondassur222,7 KoFondassur_1018530,3 Ko

Les gérants

Jean-Luc Kolodziejczyk

Responsable des mandats, gérant
  • 30 ans d’expérience.
  • Depuis 1984 au sein du groupe B2V en tant que responsable des placements long terme.
Guerric Thouvenin

Guerric Thouvenin

Gérant

  • Gérant.
  • Actuaire.
  • Depuis juillet 2018 au sein du groupe B2V en tant que gérant obligataire.
  • Gérant monétaire et obligataire à la BUE (groupe CIC), responsable de la gestion taux chez Magdebourg (groupe Humanis), directeur de la gestion taux et des mandats chez AGICAM (groupe AG2R La Mondiale).
+ Performance

Analyse de la performance

  • 2023
    9.43 %
  • Perf. 1 mois
    -1.87 %
  • Perf. 1 an
    5.68 %
  • Perf. 2 ans
    -14.80 %
  • Perf. depuis création
    100.58 %



Indicateurs de risque

  • Baisse maximale
    -5.16 %
+ Historique
+ Stratégie d'investissement

Stratégie d’investissement

L’objectif de gestion du fonds, de classification « Actions internationales », est de réaliser une performance supérieure à son indice de référence, composé à 70% du MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) représentatif des principales capitalisations boursières de la zone euro et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre le dollar (dividendes nets réinvestis) représentatif des principales capitalisations boursières mondiales hors zone euro dont l’exposition en USD est couverte du risque de change, après prise en compte des frais courants, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.

+ Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0007037718 Ticker Bloomberg : CAFONDE FP
Indice de référence 70% du MSCI EMU et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre le dollar.
Devise de référence EUR
Durée de placement recommandé 5 ans
Frais de gestion 1,32% de l’actif net moyen (base annuelle)
Frais de surperformance 15%  de la performance annuelle du Fonds au-delà d’une performance nette de l’indice de référence +1% sur un an à partir du 13/04/2015
Société de Gestion Prevaal Finance
Dépositaire Caceis
+ Documents

Les documents

Prevaal Fondassur

Reporting mensuel

Reporting Fondassur août 2023313,3 KoReporting Fondassur juillet 2023273,7 KoReporting Fondassur juin 2023279,0 KoReporting Fondassur mai 2023272,0 KoReporting Fondassur avril 2023267,8 KoReporting Fondassur mars 2023271,7 KoReporting Fondassur février 2023277,0 KoReporting Fondassur janvier 2023273,1 KoReporting Fondassur décembre 2022277,9 KoReporting Fondassur novembre 2022276,7 KoReporting Fondassur octobre 2022270,7 KoReporting Fondassur septembre 2022291,8 KoReporting Fondassur août 2022283,4 KoReporting Fondassur juillet 2022283,9 KoReporting Fondassur juin 2022306,7 KoReporting Fondassur mai 2022310,0 KoReporting Fondassur avril 2022281,6 KoReporting Fondassur mars 2022311,9 KoReporting Fondassur février 2022356,9 KoReporting Fondassur janvier 2022357,6 KoReporting Fondassur décembre 2021355,8 KoReporting Fondassur novembre 2021327,6 KoReporting Fondassur octobre 2021324,5 KoReporting Fondassur septembre 2021317,9 KoReporting Fondassur août 2021323,2 KoReporting Fondassur juillet 2021287,4 KoReporting Fondassur juin 2021244,4 KoReporting Fondassur mai 2021263,8 KoReporting Fondassur avril 2021237,1 KoReporting Fondassur mars 2021268,5 KoReporting Fondassur février 2021266,9 KoReporting Fondassur janvier 2021261,8 KoReporting Fondassur décembre 2020262,4 KoReporting Fondassur novembre 2020260,6 KoReporting Fondassur octobre 2020349,6 KoReporting Fondassur septembre 2020402,0 KoReporting Fondassur août 2020353,6 KoReporting Fondassur juillet 2020260,1 KoReporting Fondassur juin 2020359,9 KoReporting Fondassur mai 2020347,4 KoReporting Fondassur avril 2020347,4 KoReporting Fondassur février 2020248,7 KoFondassur janvier 2020325,7 KoFondassur décembre 2019246,5 KoFondassur novembre 2019249,1 KoFondassur octobre 2019336,1 KoFondassur septembre 2019264,8 KoFondassur août 2019320,3 KoFondassur juin 2019317,4 KoFondassur mai 2019295,2 KoFondassur avril 2019368,6 KoFondassur mars 2019351,0 KoFondassur février 2019230,6 KoFondassur décembre 2018531,6 Ko301118_Fondassur222,7 KoFondassur_1018530,3 Ko

+ Gérants

Les gérants

Jean-Luc Kolodziejczyk

Responsable des mandats, gérant
  • 30 ans d’expérience.
  • Depuis 1984 au sein du groupe B2V en tant que responsable des placements long terme.
Guerric Thouvenin

Guerric Thouvenin

Gérant

  • Gérant.
  • Actuaire.
  • Depuis juillet 2018 au sein du groupe B2V en tant que gérant obligataire.
  • Gérant monétaire et obligataire à la BUE (groupe CIC), responsable de la gestion taux chez Magdebourg (groupe Humanis), directeur de la gestion taux et des mandats chez AGICAM (groupe AG2R La Mondiale).

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.

ISIN : FR0007037718

Profil de risque : 6

FONDASSUR est un fonds de fonds constitué majoritairement d’OPCVM actions européennes et internationales. Le processus de sélection des fonds et des gérants externes repose sur une connaissance approfondie des différents fonds, de leurs contraintes et objectifs, ainsi que des équipes de gestion, de leur style, leurs modes opératoires et leurs positions, pour permettre une combinaison appropriée en fonction des anticipations des gérants de PREVAAL FINANCE.

Il s’agit d’un OPCVM relevant de la directive européenne n°2009/65/CE.

L’indice de référence est composé à 70% du MSCI EMU et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre le dollar. La comparaison annuelle entre le fonds et l’indice de référence est disponible dans le DICI (document joint).

Le niveau de risque de ce fonds reflète principalement le risque du marché des actions européennes et internationales sur lequel il est investi.

Fondassur, créé le 18 octobre 1999, est géré depuis le 16 mars 2015 par Prevaal Finance.