Les chiffres clés au 13/06/2024

1 199.28 €

VL

25 334 791 €

Actif net du fonds

-0.68 %

Perf. 1 semaine

2.02 %

Perf. depuis le début de l’année

Analyse de la performance

  • Perf. depuis le début de l’année
    2.02 %
  • Perf. 1 mois
    -0.47 %
  • Perf. 1 an
    5.02 %
  • Perf. 2 ans
    4.23 %
  • Perf. depuis création
    19.93 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    3.83 %
  • Baisse maximale
    -2.08 %
  • Ratio de Sharpe
    1.44

Stratégie d’investissement

La stratégie de gestion du fonds repose sur deux piliers :

1. La définition d’une allocation d’actifs stratégique dont est issue une répartition cible des actifs sous-jacents sur le long terme. Cette allocationest déterminée par un objectif de couple rendement / risque du Fonds en cohérence avec le choix de l’indicateur de référence.

2. Un pilotage tactique discrétionnaire de cette allocation stratégique qui s’appuie à la fois sur l’analyse qualitative des données macro-économiques et financières ; et sur une analyse quantitative des mouvements de marchés et des événtuels signaux qui en résultent. Le pilotage tactique des différentes classes d’actifs doit respecter les contraintes d’exposition suivantes :
– Obligations d’entreprises et d’Etat zone euro : de 0% à 90% de l’actif net
– Actions zone euro : de 10% à 30% de l’actif net
– Instruments monétaires : de 0% à 90% de l’actif net

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN  : FR0011521871 Ticker Bloomberg : PREDIVR FP
Indice de référence
  • 60% Bloomberg Aggregate Bonds Index (coupons réinvestis). Code Bloomberg : LBEATREU
  • 20% EURO STOXX 50 Net Return (dividendes nets réinvestis). Code Bloomberg : SX5T
  • 20% €STR (Euro Short Term Rate) (coupons réinvestis). Code Bloomberg : OISESTR
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion financière maximum 0,25% TTC
Frais de surperformance A partir du 01/01/2024, 15,00% TTC de la performance annuelle nette du Fonds au-delà d’une valorisation minimale nette de l’indicateur composite du Fonds
Société de Gestion Prevaal Finance
Dépositaire Caceis
Valorisateur Caceis
Fréquence de valorisation Quotidienne
Souscription/ rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue
Contact CACEIS

12 place des Etats-Unis

CS 40083

92549 Montrouge CEDEX

Les documents

Prevaal Diversifié

Reporting mensuel

Reporting Prevaal Diversifié avril 2024203,0 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2024201,6 KoReporting Prevaal Diversifié février 2024203,4 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2024207,7 KoReporting Prevaal Diversifié décembre 2023204,7 KoReporting Prevaal Diversifié novembre 2023205,0 KoReporting Prevaal Diversifié octobre 2023211,1 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2023209,4 KoReporting Prevaal Diversifié août 2023207,2 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2023206,8 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2023208,6 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2023240,1 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2023230,5 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2023248,5 KoReporting Prevaal Diversifié février 2023248,1 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2023247,3 KoReporting Prevaal Diversifié décembre 2022246,6 KoReporting Prevaal Diversifié novembre 2022260,8 KoReporting Prevaal Diversifié octobre 2022245,9 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2022474,7 KoReporting Prevaal Diversifié août 2022259,4 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2022258,6 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2022257,4 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2022266,0 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2022245,9 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2022469,6 KoReporting Prevaal Diversifié février 2022265,1 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2022270,5 KoReporting Prevaal Diversifié décembre 2021252,8 KoReporting Prevaal Diversifié novembre 2021263,5 KoReporting Prevaal Diversifié octobre 2021250,6 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2021249,7 KoReporting Prevaal Diversifié août 2021258,9 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2021247,8 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2021247,0 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2021445,9 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2021255,3 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2021355,9 KoReporting Prevaal Diversifié février 2021354,6 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2021353,6 KoReporting Prevaal Diversifié décembre 2020371,0 KoReporting Prevaal Diversifié novembre 2020369,4 KoReporting Prevaal Diversifié octobre 2020368,9 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2020368,3 KoReporting Prevaal Diversifié août 2020367,8 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2020367,1 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2020365,2 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2020364,6 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2020363,8 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2020364,5 KoReporting Prevaal Diversifié février 2020360,3 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2020172,8 KoReporting Diversifié décembre 19174,4 KoReporting Diversifié novembre 19358,4 KoReporting Diversifié octobre 19173,7 KoReporting Diversifié septembre 19356,9 KoReporting Diversifié aout 19355,7 KoReporting Diversifié juillet 19169,6 KoReporting Diversifié juin 19170,2 KoReporting Diversifié mai 19170,5 KoReporting Diversifié avril 19365,4 KoReporting Diversifié mars 19364,1 KoReporting Diversifié février 19352,4 KoReporting Diversifié janvier 19350,9 KoReporting Diversifié décembre 18352,8 KoReporting Diversifié décembre 18352,8 KoReporting Diversifié novembre 18326,6 KoReporting Diversifié octobre 18172,2 Ko

Les gérants

Ewen Picaud

Gérant obligations convertibles et diversifié
+ Performance

Analyse de la performance

  • Perf. depuis le début de l’année
    2.02 %
  • Perf. 1 mois
    -0.47 %
  • Perf. 1 an
    5.02 %
  • Perf. 2 ans
    4.23 %
  • Perf. depuis création
    19.93 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    3.83 %
  • Baisse maximale
    -2.08 %
  • Ratio de Sharpe
    1.44

+ Historique
+ Stratégie d'investissement

Stratégie d’investissement

La stratégie de gestion du fonds repose sur deux piliers :

1. La définition d’une allocation d’actifs stratégique dont est issue une répartition cible des actifs sous-jacents sur le long terme. Cette allocationest déterminée par un objectif de couple rendement / risque du Fonds en cohérence avec le choix de l’indicateur de référence.

2. Un pilotage tactique discrétionnaire de cette allocation stratégique qui s’appuie à la fois sur l’analyse qualitative des données macro-économiques et financières ; et sur une analyse quantitative des mouvements de marchés et des événtuels signaux qui en résultent. Le pilotage tactique des différentes classes d’actifs doit respecter les contraintes d’exposition suivantes :
– Obligations d’entreprises et d’Etat zone euro : de 0% à 90% de l’actif net
– Actions zone euro : de 10% à 30% de l’actif net
– Instruments monétaires : de 0% à 90% de l’actif net

+ Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN  : FR0011521871 Ticker Bloomberg : PREDIVR FP
Indice de référence
  • 60% Bloomberg Aggregate Bonds Index (coupons réinvestis). Code Bloomberg : LBEATREU
  • 20% EURO STOXX 50 Net Return (dividendes nets réinvestis). Code Bloomberg : SX5T
  • 20% €STR (Euro Short Term Rate) (coupons réinvestis). Code Bloomberg : OISESTR
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion financière maximum 0,25% TTC
Frais de surperformance A partir du 01/01/2024, 15,00% TTC de la performance annuelle nette du Fonds au-delà d’une valorisation minimale nette de l’indicateur composite du Fonds
Société de Gestion Prevaal Finance
Dépositaire Caceis
Valorisateur Caceis
Fréquence de valorisation Quotidienne
Souscription/ rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue
Contact CACEIS

12 place des Etats-Unis

CS 40083

92549 Montrouge CEDEX

+ Documents

Les documents

Prevaal Diversifié

Reporting mensuel

Reporting Prevaal Diversifié avril 2024203,0 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2024201,6 KoReporting Prevaal Diversifié février 2024203,4 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2024207,7 KoReporting Prevaal Diversifié décembre 2023204,7 KoReporting Prevaal Diversifié novembre 2023205,0 KoReporting Prevaal Diversifié octobre 2023211,1 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2023209,4 KoReporting Prevaal Diversifié août 2023207,2 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2023206,8 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2023208,6 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2023240,1 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2023230,5 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2023248,5 KoReporting Prevaal Diversifié février 2023248,1 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2023247,3 KoReporting Prevaal Diversifié décembre 2022246,6 KoReporting Prevaal Diversifié novembre 2022260,8 KoReporting Prevaal Diversifié octobre 2022245,9 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2022474,7 KoReporting Prevaal Diversifié août 2022259,4 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2022258,6 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2022257,4 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2022266,0 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2022245,9 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2022469,6 KoReporting Prevaal Diversifié février 2022265,1 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2022270,5 KoReporting Prevaal Diversifié décembre 2021252,8 KoReporting Prevaal Diversifié novembre 2021263,5 KoReporting Prevaal Diversifié octobre 2021250,6 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2021249,7 KoReporting Prevaal Diversifié août 2021258,9 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2021247,8 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2021247,0 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2021445,9 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2021255,3 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2021355,9 KoReporting Prevaal Diversifié février 2021354,6 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2021353,6 KoReporting Prevaal Diversifié décembre 2020371,0 KoReporting Prevaal Diversifié novembre 2020369,4 KoReporting Prevaal Diversifié octobre 2020368,9 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2020368,3 KoReporting Prevaal Diversifié août 2020367,8 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2020367,1 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2020365,2 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2020364,6 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2020363,8 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2020364,5 KoReporting Prevaal Diversifié février 2020360,3 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2020172,8 KoReporting Diversifié décembre 19174,4 KoReporting Diversifié novembre 19358,4 KoReporting Diversifié octobre 19173,7 KoReporting Diversifié septembre 19356,9 KoReporting Diversifié aout 19355,7 KoReporting Diversifié juillet 19169,6 KoReporting Diversifié juin 19170,2 KoReporting Diversifié mai 19170,5 KoReporting Diversifié avril 19365,4 KoReporting Diversifié mars 19364,1 KoReporting Diversifié février 19352,4 KoReporting Diversifié janvier 19350,9 KoReporting Diversifié décembre 18352,8 KoReporting Diversifié décembre 18352,8 KoReporting Diversifié novembre 18326,6 KoReporting Diversifié octobre 18172,2 Ko

+ Gérants

Les gérants

Ewen Picaud

Gérant obligations convertibles et diversifié

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.

ISIN : FR0011521871

Profil de risque : 2

L’objectif de gestion du fonds Prevaal Diversifié est de proposer une solution de gestion diversifiée grâce à une sélection d’OPC privilègiant des produits de taux de la zone euro, et de réaliser une performance annuelle supérieure à celle de son indicateur composite sur un horizon de placement recommandé de trois ans.

Prevaal Diversifié a été créé le 29 novembre 2013.

 

Vous souhaitez souscrire à ce fonds ?

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions