1 136.08 €VL |
19 646 334 €ACTIFS NET |
0.75 %PERF. 1 SEMAINE |
0.75 %Perf. YTD |
Information aux porteurs d’une modification du prospectus :
Modification de la partie “3. INSTRUMENTS DERIVES – Nature des marchés d’intervention ” de la page 6 du prospectus du fonds FCP PREVAAL DIVERSIFIE : la modification est la suivante : « Le Fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés européens ou sur des marchés des pays membres de l’OCDE hors UE (Etats-Unis et Japon). Aucune intervention ne se fera sur les marchés émergents. »
La date de prise d’effet est le 12 juillet 2019.
Nous vous informons que, conformément à la version du 13 mars 2017 de l’instruction AMF 2011-19, il a été décidé de supprimer d’ores et déjà la mention de la classification « diversifiée » du FCP Prevaal Diversifié des documents réglementaires le concernant, cette obligation devant intervenir au plus tard, le 31 décembre 2017.
Nous vous informons que le fonds pourra avoir recours à des UCITS ETF (Exchange Traded Funds) agréés conformément à la Directive 2009/65/CE, dans la limite de 10% de l’actif net, exposés aux matières premières.
Analyse de la performance
- YTD
0.75 %Indice
0.01 % - Perf. 1 mois
1.34 %Indice
0.04 % - Perf. 1 an
2.05 % - Perf. 2 ans
7.56 % - Perf. depuis création
13.61 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
6.48 % - Max Drawdown
-9.32 % - Ratio de Sharpe
0.39
Stratégie d’investissement
L’objectif de gestion du fonds, de classification « diversifié » est la recherche d’une performance nette de frais supérieure de 1% à celle de son indice de référence l’EURIBOR 3 mois capitalisé (coupons nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 3 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, convertibles, obligataires et/ou monétaires, devises, par le biais d’une politique active d’allocation d’actifs et de sélection d’OPCVM.
Les principales zones géographiques d’investissement sont les marchés européens incluant Suisse et Norvège, mais également les marchés de l’OCDE (notamment Etats-Unis et Japon) et les pays émergents, dans la limite de 25% de l’actif net, tous types d’actifs confondus.
Le gérant contrôle et met en oeuvre de façon discrétionnaire la répartition entre les classes d’actifs actions et produits de taux dans le fonds. Les OPCVM sont sélectionnés selon des critères :
- quantitatifs (encours, performances, ratio de sharpe…)
- qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d’investissement…).
Caractéristiques du fonds
| Forme Juridique | FCP | |
| Part I | ISIN : FR0011521871 | Bloom : PREDIVR FP |
| Indice de référence | EURIBOR 3M +1% capitalisé | |
| Devise de référence | EUR | |
| Durée de placement | 3 ans | |
| Frais de gestion | 0,68% TTC | |
| Frais de surperformance | Néant | |
| Société de Gestion | Prevaal Finance SAS | |
| Dépositaire | Société Générale Securities Services | |
| Valorisateur | Société Générale Securities Services | |
| Fréquence de valorisation | Hebdomadaire, VL de fin de mois | |
| Souscription/ rachat | 11h00 en J-2, à VL inconnue | |
| Contact | SOCIETE GENERALE
Sécurities Services Bat. B, 1-5 rue du Débarcadère 92700 Colombes Paris |
|
Les documents
Prevaal Diversifié
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
Les gérants
Henri Jacks
Président
- Président, RCCI, responsable de la gestion
- Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
- 32 ans d’expérience
- Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles
Ewen Picaud
Gérant
- Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine
- Depuis 2013 au sein du groupe B2V
- + Performance
-
Analyse de la performance
- YTD
0.75 %Indice
0.01 % - Perf. 1 mois
1.34 %Indice
0.04 % - Perf. 1 an
2.05 % - Perf. 2 ans
7.56 % - Perf. depuis création
13.61 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
6.48 % - Max Drawdown
-9.32 % - Ratio de Sharpe
0.39
- + Historique
-
- + Stratégie d'investissement
-
Stratégie d’investissement
L’objectif de gestion du fonds, de classification « diversifié » est la recherche d’une performance nette de frais supérieure de 1% à celle de son indice de référence l’EURIBOR 3 mois capitalisé (coupons nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 3 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, convertibles, obligataires et/ou monétaires, devises, par le biais d’une politique active d’allocation d’actifs et de sélection d’OPCVM.
Les principales zones géographiques d’investissement sont les marchés européens incluant Suisse et Norvège, mais également les marchés de l’OCDE (notamment Etats-Unis et Japon) et les pays émergents, dans la limite de 25% de l’actif net, tous types d’actifs confondus.
Le gérant contrôle et met en oeuvre de façon discrétionnaire la répartition entre les classes d’actifs actions et produits de taux dans le fonds. Les OPCVM sont sélectionnés selon des critères :
- quantitatifs (encours, performances, ratio de sharpe…)
- qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d’investissement…).
- + Caractéristiques
-
Caractéristiques du fonds
Forme Juridique FCP Part I ISIN : FR0011521871 Bloom : PREDIVR FP Indice de référence EURIBOR 3M +1% capitalisé Devise de référence EUR Durée de placement 3 ans Frais de gestion 0,68% TTC Frais de surperformance Néant Société de Gestion Prevaal Finance SAS Dépositaire Société Générale Securities Services Valorisateur Société Générale Securities Services Fréquence de valorisation Hebdomadaire, VL de fin de mois Souscription/ rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue Contact SOCIETE GENERALE Sécurities Services
Bat. B, 1-5 rue du Débarcadère
92700 Colombes Paris
- + Documents
-
Les documents
Prevaal Diversifié
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
- + Gérants
-
Les gérants
Henri Jacks
Président- Président, RCCI, responsable de la gestion
- Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
- 32 ans d’expérience
- Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles
Ewen Picaud
Gérant- Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine
- Depuis 2013 au sein du groupe B2V
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.
ISIN : FR0011521871
Profil de risque : 3
Cette gestion répond aux attentes des investisseurs à la recherche d’équilibre tout en bénéficiant de l’expérience d’allocataires des gérants.
Prevaal Diversifié a été créé le 29 novembre 2013.
Point d’attention :
Depuis le 1er décembre 2016, l’indice de référence est EURIBOR 3 mois capitalisé +1%. Cet indice remplace le précédent, EONIA +3%. Les informations relatives à l’indice mentionnées pour ce fonds ne reprennent que la nouvelle référence soit EURIBOR 3M +1%. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter.