1 141.18 €VL |
24 347 119 €Actif net du fonds |
0.09 %Perf. 1 semaine |
1.54 %Perf. 2023 |
Analyse de la performance
Indicateurs de risque
Stratégie d’investissement
L’objectif de gestion du fonds, de classification « diversifié » est la recherche d’une performance nette de frais supérieure de 1% à celle de son indice de référence l’EURIBOR 3 mois capitalisé (coupons nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 3 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, convertibles, obligataires et/ou monétaires, devises, par le biais d’une politique active d’allocation d’actifs et de sélection d’OPCVM.
Les principales zones géographiques d’investissement sont les marchés européens incluant Suisse et Norvège, mais également les marchés de l’OCDE (notamment Etats-Unis et Japon) et les pays émergents, dans la limite de 25% de l’actif net, tous types d’actifs confondus.
Le gérant contrôle et met en oeuvre de façon discrétionnaire la répartition entre les classes d’actifs actions et produits de taux dans le fonds. Les OPCVM sont sélectionnés selon des critères :
- quantitatifs (encours, performances, ratio de sharpe…)
- qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d’investissement…).
Caractéristiques du fonds
Forme Juridique | FCP | |
Part I | ISIN : FR0011521871 | Ticker Bloomberg : PREDIVR FP |
Indice de référence | EURIBOR 3M +1% capitalisé | |
Devise de référence | EUR | |
Durée de placement | 3 ans | |
Frais de gestion | 0,68% TTC | |
Frais de surperformance | Néant | |
Société de Gestion | Prevaal Finance | |
Dépositaire | Caceis | |
Valorisateur | Caceis | |
Fréquence de valorisation | Hebdomadaire, VL de fin de mois | |
Souscription/ rachat | 11h00 en J-2, à VL inconnue | |
Contact | CACEIS
12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge CEDEX |
Les documents
Prevaal Diversifié
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
- + Performance
-
Analyse de la performance
- 2023
1.54 % - Perf. 1 mois
-0.01 % - Perf. 1 an
0.21 % - Perf. 2 ans
-2.99 % - Perf. depuis création
14.12 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
2.71 % - Baisse maximale
-1.47 % - Ratio de Sharpe
0.26
- + Historique
-
- + Stratégie d'investissement
-
Stratégie d’investissement
L’objectif de gestion du fonds, de classification « diversifié » est la recherche d’une performance nette de frais supérieure de 1% à celle de son indice de référence l’EURIBOR 3 mois capitalisé (coupons nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 3 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, convertibles, obligataires et/ou monétaires, devises, par le biais d’une politique active d’allocation d’actifs et de sélection d’OPCVM.
Les principales zones géographiques d’investissement sont les marchés européens incluant Suisse et Norvège, mais également les marchés de l’OCDE (notamment Etats-Unis et Japon) et les pays émergents, dans la limite de 25% de l’actif net, tous types d’actifs confondus.
Le gérant contrôle et met en oeuvre de façon discrétionnaire la répartition entre les classes d’actifs actions et produits de taux dans le fonds. Les OPCVM sont sélectionnés selon des critères :
- quantitatifs (encours, performances, ratio de sharpe…)
- qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d’investissement…).
- + Caractéristiques
-
Caractéristiques du fonds
Forme Juridique FCP Part I ISIN : FR0011521871 Ticker Bloomberg : PREDIVR FP Indice de référence EURIBOR 3M +1% capitalisé Devise de référence EUR Durée de placement 3 ans Frais de gestion 0,68% TTC Frais de surperformance Néant Société de Gestion Prevaal Finance Dépositaire Caceis Valorisateur Caceis Fréquence de valorisation Hebdomadaire, VL de fin de mois Souscription/ rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue Contact CACEIS 12 place des Etats-Unis
CS 40083
92549 Montrouge CEDEX
- + Documents
-
Les documents
Prevaal Diversifié
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
- + Gérants
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.
ISIN : FR0011521871
Profil de risque : 3
Cette gestion répond aux attentes des investisseurs à la recherche d’équilibre tout en bénéficiant de l’expérience d’allocataires des gérants.
Prevaal Diversifié a été créé le 29 novembre 2013.
Point d’attention :
Depuis le 1er décembre 2016, l’indice de référence est EURIBOR 3 mois capitalisé +1%. Cet indice remplace le précédent, EONIA +3%. Les informations relatives à l’indice mentionnées pour ce fonds ne reprennent que la nouvelle référence soit EURIBOR 3M +1%. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter.