Les chiffres clés au 03/12/2021

1 172.96 €

VL

20 989 079 €

ACTIFS NET

-0.28 %

PERF. 1 SEMAINE

4.02 %

Perf. YTD

Analyse de la performance

  • YTD
    4.02 %
    Indice
    0.41 %
  • Perf. 1 mois
    -0.62 %
    Indice
    0.04 %
  • Perf. 1 an
    4.83 %
  • Perf. 2 ans
    5.75 %
  • Perf. depuis création
    17.30 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    3.04 %
  • Max Drawdown
    -1.68 %
  • Ratio de Sharpe
    1.75

Stratégie d’investissement

L’objectif de gestion du fonds, de classification « diversifié » est la recherche d’une performance nette de frais supérieure de 1% à celle de son indice de référence l’EURIBOR 3 mois capitalisé (coupons nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 3 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, convertibles, obligataires et/ou monétaires, devises, par le biais d’une politique active d’allocation d’actifs et de sélection d’OPCVM.

Les principales zones géographiques d’investissement sont les marchés européens incluant Suisse et Norvège, mais également les marchés de l’OCDE (notamment Etats-Unis et Japon) et les pays émergents, dans la limite de 25% de l’actif net, tous types d’actifs confondus.

Le gérant contrôle et met en oeuvre de façon discrétionnaire la répartition entre les classes d’actifs actions et produits de taux dans le fonds. Les OPCVM sont sélectionnés selon des critères :

  • quantitatifs (encours, performances, ratio de sharpe…)
  • qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d’investissement…).

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN  : FR0011521871 Bloom : PREDIVR FP
Indice de référence EURIBOR 3M +1% capitalisé
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion 0,68% TTC
Frais de surperformance Néant
Société de Gestion Prevaal Finance SAS
Dépositaire Caceis
Valorisateur Caceis
Fréquence de valorisation Hebdomadaire, VL de fin de mois
Souscription/ rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue
Contact CACEIS

1-3 place Valhubert

75013 Paris

Les documents

Prevaal Diversifié

Reporting mensuel

Reporting Prevaal Diversifié octobre 2021250,6 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2021249,7 KoReporting Prevaal Diversifié août 2021258,9 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2021247,8 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2021247,0 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2021445,9 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2021255,3 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2021355,9 KoReporting Prevaal Diversifié février 2021354,6 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2021353,6 KoReporting Prevaal Diversifié décembre 2020371,0 KoReporting Prevaal Diversifié novembre 2020369,4 KoReporting Prevaal Diversifié octobre 2020368,9 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2020368,3 KoReporting Prevaal Diversifié août 2020367,8 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2020367,1 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2020365,2 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2020364,6 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2020363,8 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2020364,5 KoReporting Prevaal Diversifié février 2020360,3 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2020172,8 KoReporting Diversifié décembre 19174,4 KoReporting Diversifié novembre 19358,4 KoReporting Diversifié octobre 19173,7 KoReporting Diversifié septembre 19356,9 KoReporting Diversifié aout 19355,7 KoReporting Diversifié juillet 19169,6 KoReporting Diversifié juin 19170,2 KoReporting Diversifié mai 19170,5 KoReporting Diversifié avril 19365,4 KoReporting Diversifié mars 19364,1 KoReporting Diversifié février 19352,4 KoReporting Diversifié janvier 19350,9 KoReporting Diversifié décembre 18352,8 KoReporting Diversifié décembre 18352,8 KoReporting Diversifié novembre 18326,6 KoReporting Diversifié octobre 18172,2 Ko

Les gérants

Henri Jacks

Président
  • Président, RCCI, responsable de la gestion
  • Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
  • 32 ans d’expérience
  • Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles
Ewen Picaud

Ewen Picaud

Gérant
  • Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine
  • Depuis 2013 au sein du groupe B2V
+ Performance

Analyse de la performance

  • YTD
    4.02 %
    Indice
    0.41 %
  • Perf. 1 mois
    -0.62 %
    Indice
    0.04 %
  • Perf. 1 an
    4.83 %
  • Perf. 2 ans
    5.75 %
  • Perf. depuis création
    17.30 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    3.04 %
  • Max Drawdown
    -1.68 %
  • Ratio de Sharpe
    1.75
+ Historique
+ Stratégie d'investissement

Stratégie d’investissement

L’objectif de gestion du fonds, de classification « diversifié » est la recherche d’une performance nette de frais supérieure de 1% à celle de son indice de référence l’EURIBOR 3 mois capitalisé (coupons nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 3 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, convertibles, obligataires et/ou monétaires, devises, par le biais d’une politique active d’allocation d’actifs et de sélection d’OPCVM.

Les principales zones géographiques d’investissement sont les marchés européens incluant Suisse et Norvège, mais également les marchés de l’OCDE (notamment Etats-Unis et Japon) et les pays émergents, dans la limite de 25% de l’actif net, tous types d’actifs confondus.

Le gérant contrôle et met en oeuvre de façon discrétionnaire la répartition entre les classes d’actifs actions et produits de taux dans le fonds. Les OPCVM sont sélectionnés selon des critères :

  • quantitatifs (encours, performances, ratio de sharpe…)
  • qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d’investissement…).
+ Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN  : FR0011521871 Bloom : PREDIVR FP
Indice de référence EURIBOR 3M +1% capitalisé
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion 0,68% TTC
Frais de surperformance Néant
Société de Gestion Prevaal Finance SAS
Dépositaire Caceis
Valorisateur Caceis
Fréquence de valorisation Hebdomadaire, VL de fin de mois
Souscription/ rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue
Contact CACEIS

1-3 place Valhubert

75013 Paris

+ Documents

Les documents

Prevaal Diversifié

Reporting mensuel

Reporting Prevaal Diversifié octobre 2021250,6 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2021249,7 KoReporting Prevaal Diversifié août 2021258,9 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2021247,8 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2021247,0 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2021445,9 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2021255,3 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2021355,9 KoReporting Prevaal Diversifié février 2021354,6 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2021353,6 KoReporting Prevaal Diversifié décembre 2020371,0 KoReporting Prevaal Diversifié novembre 2020369,4 KoReporting Prevaal Diversifié octobre 2020368,9 KoReporting Prevaal Diversifié septembre 2020368,3 KoReporting Prevaal Diversifié août 2020367,8 KoReporting Prevaal Diversifié juillet 2020367,1 KoReporting Prevaal Diversifié juin 2020365,2 KoReporting Prevaal Diversifié mai 2020364,6 KoReporting Prevaal Diversifié avril 2020363,8 KoReporting Prevaal Diversifié mars 2020364,5 KoReporting Prevaal Diversifié février 2020360,3 KoReporting Prevaal Diversifié janvier 2020172,8 KoReporting Diversifié décembre 19174,4 KoReporting Diversifié novembre 19358,4 KoReporting Diversifié octobre 19173,7 KoReporting Diversifié septembre 19356,9 KoReporting Diversifié aout 19355,7 KoReporting Diversifié juillet 19169,6 KoReporting Diversifié juin 19170,2 KoReporting Diversifié mai 19170,5 KoReporting Diversifié avril 19365,4 KoReporting Diversifié mars 19364,1 KoReporting Diversifié février 19352,4 KoReporting Diversifié janvier 19350,9 KoReporting Diversifié décembre 18352,8 KoReporting Diversifié décembre 18352,8 KoReporting Diversifié novembre 18326,6 KoReporting Diversifié octobre 18172,2 Ko

+ Gérants

Les gérants

Henri Jacks

Président
  • Président, RCCI, responsable de la gestion
  • Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
  • 32 ans d’expérience
  • Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles
Ewen Picaud

Ewen Picaud

Gérant
  • Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine
  • Depuis 2013 au sein du groupe B2V

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.

ISIN : FR0011521871

Profil de risque : 3

Cette gestion répond aux attentes des investisseurs à la recherche d’équilibre tout en bénéficiant de l’expérience d’allocataires des gérants.

Prevaal Diversifié a été créé le 29 novembre 2013.

Point d’attention :

Depuis le 1er décembre 2016, l’indice de référence est EURIBOR 3 mois capitalisé +1%. Cet indice remplace le précédent, EONIA +3%. Les informations relatives à l’indice mentionnées pour ce fonds ne reprennent que la nouvelle référence soit EURIBOR 3M +1%. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter.

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