Les chiffres clés au 28/06/2022

1 293.47 €

VL

273 204 620 €

ACTIFS NET

0.13 %

PERF. 1 SEMAINE

-16.37 %

Perf. YTD

Analyse de la performance

  • YTD
    -16.58 %
    Indice
    -17.16 %
  • Perf. 1 mois
    -5.97 %
    Indice
    -6.11 %
  • Perf. 1 an
    -16.98 %
    Indice
    -16.58 %
  • Perf. 2 ans
    -7.69 %
    Indice
    -9.20 %
  • Perf. depuis création
    4.05 %
    Indice
    6.91 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    8.42 %
    Indice
    8.66 %
  • Max Drawdown
    -19.19 %
    Indice
    -19.23 %
  • Ratio de Sharpe
    -1.95
    Indice
    -1.89
  • Bêta
    0.98
  • Ratio d'information
    -0.23

Stratégie d’investissement

Prevaal Convertibles Europe a pour objectif de surperformer l’indice ECI Europe sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, fondée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux, crédit, action et change.

La construction du portefeuille est le fruit d’une combinaison d’approches :

  • la sélection des valeurs s’effectue en combinant l’approche sectorielle et le stock picking
  • en fonction de la qualité et de la diversité des actifs disponibles, la construction du portefeuille est complétée par l’achat de trackers, futures, stratégies optionnelles, reconstitutions d’une obligation convertible (à partir de l’obligation et d’une option).

Sur un secteur à privilégier pour lequel des valeurs n’ont pas encore été identifiées, la gestion met en place une position temporaire avec l’achat de trackers ou de futures.

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0012099364 Bloom : PRECNEI FP
Part B2V ISIN : FR0011299395 Bloom : PRECNEU FP
Indice de référence Exane Europe Convertible Index
Profil de risque 4
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion Part I : 0,96% TTC Part B2V : 0,45% TTC
Frais de surperformance Néant
Société de Gestion Prevaal Finance SAS
Dépositaire CACEIS
Valorisateur CACEIS
Fréquence de valorisation Quotidienne
Souscription/ rachat 12h00 en J+1, à VL inconnue
Contact CACEIS

1-3 place Valhubert

75013 Paris

Les documents

Prevaal Convertibles Europe (I)

Reporting mensuel

Reporting Prevaal Convertibles Europe part B2V avril 2022298,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I avril 2022292,0 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V mars 2022545,2 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I mars 2022532,6 KoReprting Prevaal Convertibles Europe part B2V février 2022311,6 KoReprting Prevaal Convertibles Europe part I février 2022303,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V janvier 2022307,9 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I janvier 2022301,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V décembre 2021314,2 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I décembre 2021305,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V novembre 2021310,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I novembre 2021301,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V octobre 2021296,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I octobre 2021299,2 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V septembre 2021294,0 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I septembre 2021287,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V août 2021306,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I aout 2021297,4 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V juillet 2021306,0 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I juillet 2021297,5 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V juin 2021303,5 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I juin 2021294,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V mai 2021522,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I mai 2021341,8 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I avril 2021296,9 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V avril 2021305,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V mars 2021408,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I mars 2021399,0 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V février 2021398,6 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I février 2021391,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V janvier 2021398,4 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I janvier 2021390,8 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V décembre 2020396,8 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I décembre 2020390,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V novembre 2020397,5 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I novembre 2020389,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V octobre 2020396,2 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I octobre 2020388,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V septembre 2020398,8 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I septembre 2020390,5 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V août 2020396,8 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I août 2020388,6 KoReporting Prevaal Convertibles Europe juillet 2020399,4 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I juin 2020384,4 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V juin 2020392,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe mai 2020395,2 KoReporting Prevaal Convertibles Europe avril 2020394,4 KoReporting Prevaal Convertibles Europe mars 2020395,9 KoReporting Prevaal Convertibles Europe février 2020212,9 KoReporting Prevaal Convertibles Europe janvier 2020212,0 KoReporting convertibles décembre 19211,1 KoReporting convertibles novembre 19391,9 KoReporting convertibles octobre 19223,9 KoReporting convertibles septembre 19409,4 KoReporting convertibles aout 19406,5 KoReporting convertibles juillet 19221,8 KoReporting convertibles juin 19221,8 KoReporting convertibles mai 19221,8 KoReporting convertibles avril 19402,9 KoReporting convertibles mars 19393,9 KoReporting convertibles février 19396,0 KoReporting convertibles janvier 19396,1 KoReporting convertibles décembre 18395,6 KoReporting convertibles novembre 18369,6 KoReporting convertibles octobre 18189,5 Ko

Etude Mensuelle

Les gérants

Ewen Picaud

Ewen Picaud

Gérant
  • Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine
  • Depuis 2013 au sein du groupe B2V

Morgane Monestier

Gérante
  • Master 2 d’Economie et Ingénierie Financière (Cursus Gestion Quantitative) à Paris Dauphine
  • Précédemment assistante de gestion chez AXA IM, puis dans le groupe Conservateur
  • Arrivée chez Prevaal Finance en Mai 2022
+ Performance

Analyse de la performance

  • YTD
    -16.58 %
    Indice
    -17.16 %
  • Perf. 1 mois
    -5.97 %
    Indice
    -6.11 %
  • Perf. 1 an
    -16.98 %
    Indice
    -16.58 %
  • Perf. 2 ans
    -7.69 %
    Indice
    -9.20 %
  • Perf. depuis création
    4.05 %
    Indice
    6.91 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    8.42 %
    Indice
    8.66 %
  • Max Drawdown
    -19.19 %
    Indice
    -19.23 %
  • Ratio de Sharpe
    -1.95
    Indice
    -1.89
  • Bêta
    0.98
  • Ratio d'information
    -0.23
+ Historique
+ Stratégie d'investissement

Stratégie d’investissement

Prevaal Convertibles Europe a pour objectif de surperformer l’indice ECI Europe sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, fondée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux, crédit, action et change.

La construction du portefeuille est le fruit d’une combinaison d’approches :

  • la sélection des valeurs s’effectue en combinant l’approche sectorielle et le stock picking
  • en fonction de la qualité et de la diversité des actifs disponibles, la construction du portefeuille est complétée par l’achat de trackers, futures, stratégies optionnelles, reconstitutions d’une obligation convertible (à partir de l’obligation et d’une option).

Sur un secteur à privilégier pour lequel des valeurs n’ont pas encore été identifiées, la gestion met en place une position temporaire avec l’achat de trackers ou de futures.

+ Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0012099364 Bloom : PRECNEI FP
Part B2V ISIN : FR0011299395 Bloom : PRECNEU FP
Indice de référence Exane Europe Convertible Index
Profil de risque 4
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion Part I : 0,96% TTC Part B2V : 0,45% TTC
Frais de surperformance Néant
Société de Gestion Prevaal Finance SAS
Dépositaire CACEIS
Valorisateur CACEIS
Fréquence de valorisation Quotidienne
Souscription/ rachat 12h00 en J+1, à VL inconnue
Contact CACEIS

1-3 place Valhubert

75013 Paris

+ Documents

Les documents

Prevaal Convertibles Europe (I)

Reporting mensuel

Reporting Prevaal Convertibles Europe part B2V avril 2022298,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I avril 2022292,0 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V mars 2022545,2 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I mars 2022532,6 KoReprting Prevaal Convertibles Europe part B2V février 2022311,6 KoReprting Prevaal Convertibles Europe part I février 2022303,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V janvier 2022307,9 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I janvier 2022301,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V décembre 2021314,2 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I décembre 2021305,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V novembre 2021310,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I novembre 2021301,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V octobre 2021296,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I octobre 2021299,2 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V septembre 2021294,0 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I septembre 2021287,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V août 2021306,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I aout 2021297,4 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V juillet 2021306,0 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I juillet 2021297,5 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V juin 2021303,5 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I juin 2021294,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V mai 2021522,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I mai 2021341,8 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I avril 2021296,9 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V avril 2021305,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V mars 2021408,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I mars 2021399,0 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V février 2021398,6 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I février 2021391,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V janvier 2021398,4 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I janvier 2021390,8 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V décembre 2020396,8 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I décembre 2020390,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V novembre 2020397,5 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I novembre 2020389,7 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V octobre 2020396,2 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I octobre 2020388,3 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V septembre 2020398,8 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I septembre 2020390,5 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V août 2020396,8 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I août 2020388,6 KoReporting Prevaal Convertibles Europe juillet 2020399,4 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part I juin 2020384,4 KoReporting Prevaal Convertibles Europe part B2V juin 2020392,1 KoReporting Prevaal Convertibles Europe mai 2020395,2 KoReporting Prevaal Convertibles Europe avril 2020394,4 KoReporting Prevaal Convertibles Europe mars 2020395,9 KoReporting Prevaal Convertibles Europe février 2020212,9 KoReporting Prevaal Convertibles Europe janvier 2020212,0 KoReporting convertibles décembre 19211,1 KoReporting convertibles novembre 19391,9 KoReporting convertibles octobre 19223,9 KoReporting convertibles septembre 19409,4 KoReporting convertibles aout 19406,5 KoReporting convertibles juillet 19221,8 KoReporting convertibles juin 19221,8 KoReporting convertibles mai 19221,8 KoReporting convertibles avril 19402,9 KoReporting convertibles mars 19393,9 KoReporting convertibles février 19396,0 KoReporting convertibles janvier 19396,1 KoReporting convertibles décembre 18395,6 KoReporting convertibles novembre 18369,6 KoReporting convertibles octobre 18189,5 Ko

Etude Mensuelle

+ Gérants

Les gérants

Ewen Picaud

Ewen Picaud

Gérant
  • Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine
  • Depuis 2013 au sein du groupe B2V

Morgane Monestier

Gérante
  • Master 2 d’Economie et Ingénierie Financière (Cursus Gestion Quantitative) à Paris Dauphine
  • Précédemment assistante de gestion chez AXA IM, puis dans le groupe Conservateur
  • Arrivée chez Prevaal Finance en Mai 2022

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.

Un fonds européen dynamique et réactif

Part I : FR0012099364

Profil de risque : 4

Gestion de conviction fondée sur une analyse macro-économique. La construction du portefeuille s’appuie sur une approche Top Down, afin d’ajuster le positionnement du portefeuille aux principaux risques : actions, taux, change.

Une fois le scénario macro-économique défini, la gestion identifie les secteurs à sous ou surpondérer au sein du portefeuille. Les convictions du gérant permettent de sélectionner les convertibles en ligne avec la stratégie.

La part I de Prevaal Convertibles Europe a été créée le 19 septembre 2014, la part B2V le 12 septembre 2012.

Vous souhaitez souscrire à ce fonds ?

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions