1 119.33 €VL |
293 700 744 €Actif net du fonds |
0.22 %Perf. 1 semaine |
4.69 %Perf. 2022 |
Analyse de la performance
- 2022
4.69 %Indice
% - Perf. 1 mois
4.69 %Indice
% - Perf. 1 an
-5.61 %Indice
-10.85 % - Perf. 2 ans
-8.71 %Indice
-12.48 % - Perf. depuis création
11.93 %Indice
9.85 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
9.33 %Indice
9.02 % - Baisse maximale
-14.22 %Indice
-15.51 % - Ratio de Sharpe
-0.54Indice
-1.21 - Bêta
0.93 - Ratio d'information
4.17
Stratégie d’investissement
Prevaal Convertibles Europe a pour objectif de surperformer l’indice ECI Europe sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, fondée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux, crédit, action et change.
La construction du portefeuille est le fruit d’une combinaison d’approches :
- la sélection des valeurs s’effectue en combinant l’approche sectorielle et le stock picking
- en fonction de la qualité et de la diversité des actifs disponibles, la construction du portefeuille est complétée par l’achat de trackers, futures, stratégies optionnelles, reconstitutions d’une obligation convertible (à partir de l’obligation et d’une option).
Sur un secteur à privilégier pour lequel des valeurs n’ont pas encore été identifiées, la gestion met en place une position temporaire avec l’achat de trackers ou de futures.
Caractéristiques du fonds
| Forme Juridique | FCP | |
| Part I | ISIN : FR0012099364 | Ticker Bloomberg : PRECNEI FP |
| Indice de référence | Refinitiv Convertible Bonds Europe Focus | |
| Profil de risque | 4 | |
| Devise de référence | EUR | |
| Durée de placement | 3 ans | |
| Frais de gestion | Part I : 0,96% TTC | |
| Frais de surperformance | Néant | |
| Société de Gestion | Prevaal Finance | |
| Dépositaire | CACEIS | |
| Valorisateur | CACEIS | |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne | |
| Souscription/ rachat | 12h00 en J+1, à VL inconnue | |
| Contact | CACEIS
12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge CEDEX |
|
Les documents
Prevaal Convertibles Europe (I)
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
Etude Mensuelle
Les gérants
Ewen Picaud
Gérant
- Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine.
- Depuis 2013 au sein du groupe B2V.
Morgane Monestier
Gérante
- Master 2 d’Economie et Ingénierie Financière (Cursus Gestion Quantitative) à Paris Dauphine.
- Précédemment assistante de gestion chez AXA IM, puis Le Conservateur.
- Arrivée chez Prevaal Finance en Mai 2022.
- + Performance
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Analyse de la performance
- 2022
4.69 %Indice
% - Perf. 1 mois
4.69 %Indice
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-5.61 %Indice
-10.85 % - Perf. 2 ans
-8.71 %Indice
-12.48 % - Perf. depuis création
11.93 %Indice
9.85 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
9.33 %Indice
9.02 % - Baisse maximale
-14.22 %Indice
-15.51 % - Ratio de Sharpe
-0.54Indice
-1.21 - Bêta
0.93 - Ratio d'information
4.17
- + Historique
-
- + Stratégie d'investissement
-
Stratégie d’investissement
Prevaal Convertibles Europe a pour objectif de surperformer l’indice ECI Europe sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, fondée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux, crédit, action et change.
La construction du portefeuille est le fruit d’une combinaison d’approches :
- la sélection des valeurs s’effectue en combinant l’approche sectorielle et le stock picking
- en fonction de la qualité et de la diversité des actifs disponibles, la construction du portefeuille est complétée par l’achat de trackers, futures, stratégies optionnelles, reconstitutions d’une obligation convertible (à partir de l’obligation et d’une option).
Sur un secteur à privilégier pour lequel des valeurs n’ont pas encore été identifiées, la gestion met en place une position temporaire avec l’achat de trackers ou de futures.
- + Caractéristiques
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Caractéristiques du fonds
Forme Juridique FCP Part I ISIN : FR0012099364 Ticker Bloomberg : PRECNEI FP Indice de référence Refinitiv Convertible Bonds Europe Focus Profil de risque 4 Devise de référence EUR Durée de placement 3 ans Frais de gestion Part I : 0,96% TTC Frais de surperformance Néant Société de Gestion Prevaal Finance Dépositaire CACEIS Valorisateur CACEIS Fréquence de valorisation Quotidienne Souscription/ rachat 12h00 en J+1, à VL inconnue Contact CACEIS 12 place des Etats-Unis
CS 40083
92549 Montrouge CEDEX
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Les documents
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Les gérants
Ewen Picaud
Gérant- Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine.
- Depuis 2013 au sein du groupe B2V.
Morgane Monestier
Gérante- Master 2 d’Economie et Ingénierie Financière (Cursus Gestion Quantitative) à Paris Dauphine.
- Précédemment assistante de gestion chez AXA IM, puis Le Conservateur.
- Arrivée chez Prevaal Finance en Mai 2022.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.
Part I : FR0012099364
Profil de risque : 4
Gestion de conviction fondée sur une analyse macro-économique. La construction du portefeuille s’appuie sur une approche Top Down, afin d’ajuster le positionnement du portefeuille aux principaux risques : actions, taux, change.
Une fois le scénario macro-économique défini, la gestion identifie les secteurs à sous ou surpondérer au sein du portefeuille. Les convictions du gérant permettent de sélectionner les convertibles en ligne avec la stratégie.
La part I de Prevaal Convertibles Europe a été créée le 19 septembre 2014.