Les chiffres clés au 28/11/2023

40 161.13 €

VL

1 179 008 564 €

Actif net du fonds

0.40 %

Perf. 1 semaine

4.59 %

Perf. 2023

Analyse de la performance

  • 2023
    4.59 %
  • Perf. 1 mois
    2.52 %
  • Perf. 1 an
    3.29 %
  • Perf. 2 ans
    -4.38 %
  • Perf. depuis création
    426.88 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    3.44 %
  • Baisse maximale
    -2.45 %
  • Ratio de Sharpe
    1.10

Stratégie d’investissement

Prevaal Aggregate Obligations a pour objectif de surperformer l’indice Bloomberg Barclays Custom Euro Aggregate 1-5 ans (code B15ETREU) sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, basée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux. Les actifs sont principalement composés d’obligations de rating au moins égal à A-.

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0007457387
Indice de référence B15ETREU
Devise de référence EUR
Durée de placement recommandé 3 ans
Frais de gestion 0,13%
Frais de surperformance Néant
Première souscription minimale 100 000 €
Droit d’entrée 4% TTC maximum non acquis au fonds
Société de Gestion Prevaal Finance
Dépositaire / Valorisateur CACEIS
Fréquence de valorisation Journalière
Souscription / Rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue
Contact CACEIS

12 place des Etats-Unis

CS 40083

92549 Montrouge CEDEX

Les documents

Prevaal Aggregate Obligations

Reporting mensuel

Reporting Prevaal Aggregate Obligations août 2023492,8 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations juin 2023435,9 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mai 2023430,9 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations avril 2023249,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mars 2023426,1 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations février 2023426,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations janvier 2023448,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations décembre 2022442,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations novembre 2022442,2 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations octobre 2022442,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations septembre 2022429,5 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations août 2022444,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations juillet 2022375,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations juin 2022246,2 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mai 2022374,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations avril 2022366,1 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mars 2022375,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations février 2022383,4 KoReporting Prevaal Aggegate Obligations janvier 2022364,1 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations decembre 2021383,3 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations novembre 2021378,0 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation octobre 2021449,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations septembre 2021414,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations août 2021403,0 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations juillet 2021394,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations juin 2021398,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mars 2021389,1 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations février 2021383,3 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mai 2021392,5 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations janvier 2021377,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations décembre 2020371,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations novembre 2020356,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation octobre 2020351,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation septembre 2020335,0 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation août 2020303,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation juillet 2020611,0 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation juin 2020318,3 Ko

Les gérants

Guerric Thouvenin

Guerric Thouvenin

Gérant

  • Gérant.
  • Actuaire.
  • Depuis juillet 2018 au sein du groupe B2V en tant que gérant obligataire.
  • Gérant monétaire et obligataire à la BUE (groupe CIC), responsable de la gestion taux chez Magdebourg (groupe Humanis), directeur de la gestion taux et des mandats chez AGICAM (groupe AG2R La Mondiale).

Jean-Luc Kolodziejczyk

Responsable des mandats, gérant
  • 30 ans d’expérience.
  • Depuis 1984 au sein du groupe B2V en tant que responsable des placements long terme.
+ Performance

Analyse de la performance

  • 2023
    4.59 %
  • Perf. 1 mois
    2.52 %
  • Perf. 1 an
    3.29 %
  • Perf. 2 ans
    -4.38 %
  • Perf. depuis création
    426.88 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    3.44 %
  • Baisse maximale
    -2.45 %
  • Ratio de Sharpe
    1.10
+ Historique
+ Stratégie d'investissement

Stratégie d’investissement

Prevaal Aggregate Obligations a pour objectif de surperformer l’indice Bloomberg Barclays Custom Euro Aggregate 1-5 ans (code B15ETREU) sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, basée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux. Les actifs sont principalement composés d’obligations de rating au moins égal à A-.

+ Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0007457387
Indice de référence B15ETREU
Devise de référence EUR
Durée de placement recommandé 3 ans
Frais de gestion 0,13%
Frais de surperformance Néant
Première souscription minimale 100 000 €
Droit d’entrée 4% TTC maximum non acquis au fonds
Société de Gestion Prevaal Finance
Dépositaire / Valorisateur CACEIS
Fréquence de valorisation Journalière
Souscription / Rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue
Contact CACEIS

12 place des Etats-Unis

CS 40083

92549 Montrouge CEDEX

+ Documents

Les documents

Prevaal Aggregate Obligations

Reporting mensuel

Reporting Prevaal Aggregate Obligations août 2023492,8 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations juin 2023435,9 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mai 2023430,9 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations avril 2023249,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mars 2023426,1 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations février 2023426,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations janvier 2023448,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations décembre 2022442,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations novembre 2022442,2 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations octobre 2022442,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations septembre 2022429,5 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations août 2022444,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations juillet 2022375,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations juin 2022246,2 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mai 2022374,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations avril 2022366,1 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mars 2022375,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations février 2022383,4 KoReporting Prevaal Aggegate Obligations janvier 2022364,1 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations decembre 2021383,3 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations novembre 2021378,0 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation octobre 2021449,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations septembre 2021414,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations août 2021403,0 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations juillet 2021394,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations juin 2021398,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mars 2021389,1 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations février 2021383,3 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations mai 2021392,5 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations janvier 2021377,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations décembre 2020371,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligations novembre 2020356,7 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation octobre 2020351,6 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation septembre 2020335,0 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation août 2020303,4 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation juillet 2020611,0 KoReporting Prevaal Aggregate Obligation juin 2020318,3 Ko
+ Gérants

Les gérants

Guerric Thouvenin

Guerric Thouvenin

Gérant

  • Gérant.
  • Actuaire.
  • Depuis juillet 2018 au sein du groupe B2V en tant que gérant obligataire.
  • Gérant monétaire et obligataire à la BUE (groupe CIC), responsable de la gestion taux chez Magdebourg (groupe Humanis), directeur de la gestion taux et des mandats chez AGICAM (groupe AG2R La Mondiale).

Jean-Luc Kolodziejczyk

Responsable des mandats, gérant
  • 30 ans d’expérience.
  • Depuis 1984 au sein du groupe B2V en tant que responsable des placements long terme.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.

ISIN : FR0007457387

Profil de risque : 3

Prevaal Aggregate Obligations a pour objectif de surperformer l’indice composite 67% Bloomberg Custom Euro Aggregate 1-5 (B15ETREU Index) + 33% Bloomberg Custom Euro Aggregate toutes maturités (BEA9TREU Index) sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, basée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux. Les actifs sont principalement composés d’obligations de rating au moins égal à A-.

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