40 161.13 €VL |
1 179 008 564 €Actif net du fonds |
0.40 %Perf. 1 semaine |
4.59 %Perf. 2023 |
Analyse de la performance
- 2023
4.59 % - Perf. 1 mois
2.52 % - Perf. 1 an
3.29 % - Perf. 2 ans
-4.38 % - Perf. depuis création
426.88 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
3.44 % - Baisse maximale
-2.45 % - Ratio de Sharpe
1.10
Stratégie d’investissement
Prevaal Aggregate Obligations a pour objectif de surperformer l’indice Bloomberg Barclays Custom Euro Aggregate 1-5 ans (code B15ETREU) sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, basée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux. Les actifs sont principalement composés d’obligations de rating au moins égal à A-.
Caractéristiques du fonds
| Forme Juridique | FCP | |
| Part I | ISIN : FR0007457387 | |
| Indice de référence | B15ETREU | |
| Devise de référence | EUR | |
| Durée de placement recommandé | 3 ans | |
| Frais de gestion | 0,13% | |
| Frais de surperformance | Néant | |
| Première souscription minimale | 100 000 € | |
| Droit d’entrée | 4% TTC maximum non acquis au fonds | |
| Société de Gestion | Prevaal Finance | |
| Dépositaire / Valorisateur | CACEIS | |
| Fréquence de valorisation | Journalière | |
| Souscription / Rachat | 11h00 en J-2, à VL inconnue | |
| Contact | CACEIS
12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge CEDEX |
|
Les documents
Prevaal Aggregate Obligations
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI+Prospectus
Rapport semestriel
Avis d'information
Les gérants
Guerric Thouvenin
Gérant
- Gérant.
- Actuaire.
- Depuis juillet 2018 au sein du groupe B2V en tant que gérant obligataire.
- Gérant monétaire et obligataire à la BUE (groupe CIC), responsable de la gestion taux chez Magdebourg (groupe Humanis), directeur de la gestion taux et des mandats chez AGICAM (groupe AG2R La Mondiale).
Jean-Luc Kolodziejczyk
Responsable des mandats, gérant
- 30 ans d’expérience.
- Depuis 1984 au sein du groupe B2V en tant que responsable des placements long terme.
- + Performance
-
Analyse de la performance
- 2023
4.59 % - Perf. 1 mois
2.52 % - Perf. 1 an
3.29 % - Perf. 2 ans
-4.38 % - Perf. depuis création
426.88 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
3.44 % - Baisse maximale
-2.45 % - Ratio de Sharpe
1.10
- + Historique
-
- + Stratégie d'investissement
-
Stratégie d’investissement
Prevaal Aggregate Obligations a pour objectif de surperformer l’indice Bloomberg Barclays Custom Euro Aggregate 1-5 ans (code B15ETREU) sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, basée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux. Les actifs sont principalement composés d’obligations de rating au moins égal à A-.
- + Caractéristiques
-
Caractéristiques du fonds
Forme Juridique FCP Part I ISIN : FR0007457387 Indice de référence B15ETREU Devise de référence EUR Durée de placement recommandé 3 ans Frais de gestion 0,13% Frais de surperformance Néant Première souscription minimale 100 000 € Droit d’entrée 4% TTC maximum non acquis au fonds Société de Gestion Prevaal Finance Dépositaire / Valorisateur CACEIS Fréquence de valorisation Journalière Souscription / Rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue Contact CACEIS 12 place des Etats-Unis
CS 40083
92549 Montrouge CEDEX
- + Documents
-
Les documents
Prevaal Aggregate Obligations
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI+Prospectus
Rapport semestriel
Avis d'information
- + Gérants
-
Les gérants
Guerric Thouvenin
Gérant
- Gérant.
- Actuaire.
- Depuis juillet 2018 au sein du groupe B2V en tant que gérant obligataire.
- Gérant monétaire et obligataire à la BUE (groupe CIC), responsable de la gestion taux chez Magdebourg (groupe Humanis), directeur de la gestion taux et des mandats chez AGICAM (groupe AG2R La Mondiale).
Jean-Luc Kolodziejczyk
Responsable des mandats, gérant- 30 ans d’expérience.
- Depuis 1984 au sein du groupe B2V en tant que responsable des placements long terme.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.
ISIN : FR0007457387
Profil de risque : 3
Prevaal Aggregate Obligations a pour objectif de surperformer l’indice composite 67% Bloomberg Custom Euro Aggregate 1-5 (B15ETREU Index) + 33% Bloomberg Custom Euro Aggregate toutes maturités (BEA9TREU Index) sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, basée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux. Les actifs sont principalement composés d’obligations de rating au moins égal à A-.