1 689.51 €VL |
269 296 746 €ACTIFS NET |
0.92 %PERF. 1 SEMAINE |
17.71 %Perf. YTD |
Analyse de la performance
- YTD
17.71 %Indice
16.73 % - Perf. 1 mois
3.94 %Indice
4.10 % - Perf. 1 an
30.35 %Indice
28.32 % - Perf. 2 ans
27.34 %Indice
26.80 % - Perf. depuis création
68.95 %Indice
57.48 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
12.38 %Indice
13.64 % - Max Drawdown
-8.15 %Indice
-8.94 % - Ratio de Sharpe
2.49Indice
2.18 - Bêta
0.92 - Ratio d'information
0.56
Stratégie d’investissement
L’objectif de gestion du fonds, de classification «actions internationales», est la recherche d’une performance nette de frais supérieure à son indice de référence Stoxx Europe 600, dividendes réinvestis, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.
La réalisation de l’objectif passe par une recherche permanente du meilleur équilibre rendement/risque associé aux valeurs sélectionnées. La gestion est discrétionnaire, et à ce titre, l’évolution du portefeuille pourra être différente de celle de l’indice de référence.
Pour atteindre l’objectif de gestion, les gérants suivent une stratégie d’investissement fondée d’une part sur une analyse macroéconomique mondiale conduisant à identifier les zones géographiques ainsi que les secteurs à privilégier, et d’autre part, sur une analyse qualitative et quantitative au sein des secteurs, permettant de déterminer les titres qui composeront les portefeuilles. En outre, cette gestion s’appuie sur un modèle propriétaire d’identification sectorielle fondé principalement sur une analyse des momentum.
Dans le cadre de cette gestion discrétionnaire, les titres sont sélectionnés selon une analyse financière de la société reposant sur des critères :
- quantitatifs (ratios financiers…)
- qualitatifs (profil du secteur d’activité, pérennité du « business model » , qualité du management…)
Le FCP détiendra en permanence plus de 75 % d’actions de sociétés européennes et autres titres.
Caractéristiques du fonds
| Forme Juridique | FCP | |
| Part I | ISIN : FR0012099521 | Bloom : PREACEI FP |
| Part B2V | ISIN : FR0011299387 | Bloom : PREACEU FP |
| Indice de référence | Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis | |
| Profil de risque | 6 | |
| Devise de référence | EUR | |
| Durée de placement | 3 ans | |
| Frais de gestion | Part B2V : 0,30 % TTC | Part I : 0,96% TTC |
| Frais de surperformance | Part B2V uniquement : 0,15% au-delà de l’indice +1%
Part I : néant |
|
| Société de Gestion | Prevaal Finance SAS | |
| Dépositaire | Caceis | |
| Valorisateur | Caceis | |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne | |
| Souscription/ rachat | 12h00 en J+1, à VL inconnue | |
| Contact | Caceis
1-3 place du Valhubert 75013 Paris |
|
Les documents
Prevaal Actions Europe (I)
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
Les gérants
Frédéric Alexan
Directeur Général
- Ingénieur ENSTA, Master 2 (ex DEA) de statistiques à Paris I-Paris VII
- 10 ans d’expérience
- Depuis 2009 au sein du groupe B2V
- Analyste hedge fund chez Lyxor, gérant arbitragiste chez Natixis Asset Management puis stratégiste quantitatif au sein d’une hedge fund à Londres
- Animateur de formation professionnelle
Henri Jacks
Président
- Président, RCCI, responsable de la gestion
- Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
- 32 ans d’expérience
- Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles
- + Performance
-
Analyse de la performance
- YTD
17.71 %Indice
16.73 % - Perf. 1 mois
3.94 %Indice
4.10 % - Perf. 1 an
30.35 %Indice
28.32 % - Perf. 2 ans
27.34 %Indice
26.80 % - Perf. depuis création
68.95 %Indice
57.48 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
12.38 %Indice
13.64 % - Max Drawdown
-8.15 %Indice
-8.94 % - Ratio de Sharpe
2.49Indice
2.18 - Bêta
0.92 - Ratio d'information
0.56
- + Historique
-
- + Stratégie d'investissement
-
Stratégie d’investissement
L’objectif de gestion du fonds, de classification «actions internationales», est la recherche d’une performance nette de frais supérieure à son indice de référence Stoxx Europe 600, dividendes réinvestis, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.
La réalisation de l’objectif passe par une recherche permanente du meilleur équilibre rendement/risque associé aux valeurs sélectionnées. La gestion est discrétionnaire, et à ce titre, l’évolution du portefeuille pourra être différente de celle de l’indice de référence.
Pour atteindre l’objectif de gestion, les gérants suivent une stratégie d’investissement fondée d’une part sur une analyse macroéconomique mondiale conduisant à identifier les zones géographiques ainsi que les secteurs à privilégier, et d’autre part, sur une analyse qualitative et quantitative au sein des secteurs, permettant de déterminer les titres qui composeront les portefeuilles. En outre, cette gestion s’appuie sur un modèle propriétaire d’identification sectorielle fondé principalement sur une analyse des momentum.
Dans le cadre de cette gestion discrétionnaire, les titres sont sélectionnés selon une analyse financière de la société reposant sur des critères :
- quantitatifs (ratios financiers…)
- qualitatifs (profil du secteur d’activité, pérennité du « business model » , qualité du management…)
Le FCP détiendra en permanence plus de 75 % d’actions de sociétés européennes et autres titres.
- + Caractéristiques
-
Caractéristiques du fonds
Forme Juridique FCP Part I ISIN : FR0012099521 Bloom : PREACEI FP Part B2V ISIN : FR0011299387 Bloom : PREACEU FP Indice de référence Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis Profil de risque 6 Devise de référence EUR Durée de placement 3 ans Frais de gestion Part B2V : 0,30 % TTC Part I : 0,96% TTC Frais de surperformance Part B2V uniquement : 0,15% au-delà de l’indice +1% Part I : néant
Société de Gestion Prevaal Finance SAS Dépositaire Caceis Valorisateur Caceis Fréquence de valorisation Quotidienne Souscription/ rachat 12h00 en J+1, à VL inconnue Contact Caceis 1-3 place du Valhubert
75013 Paris
- + Documents
-
Les documents
Prevaal Actions Europe (I)
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
- + Gérants
-
Les gérants
Frédéric Alexan
Directeur Général- Ingénieur ENSTA, Master 2 (ex DEA) de statistiques à Paris I-Paris VII
- 10 ans d’expérience
- Depuis 2009 au sein du groupe B2V
- Analyste hedge fund chez Lyxor, gérant arbitragiste chez Natixis Asset Management puis stratégiste quantitatif au sein d’une hedge fund à Londres
- Animateur de formation professionnelle
Henri Jacks
Président- Président, RCCI, responsable de la gestion
- Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
- 32 ans d’expérience
- Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.
Un fonds européen dynamique et réactif
Part I : FR0012099521
Profil de risque : 5
La gestion actions bénéficie d’un processus d’investissement structuré qui s’appuie sur un modèle prenant en compte les critères fondamentaux et sectoriels des entreprises.
La part I de Prevaal Actions Europe a été créée le 19 septembre 2014, la part B2V le 12 septembre 2012.