1 610.75 €VL |
245 383 582 €Actif net du fonds |
-1.20 %Perf. 1 semaine |
10.03 %Perf. 2023 |
Analyse de la performance
- 2023
10.03 %Indice
9.55 % - Perf. 1 mois
1.37 %Indice
1.44 % - Perf. 1 an
14.22 %Indice
14.70 % - Perf. 2 ans
-7.84 %Indice
4.45 % - Perf. depuis création
61.08 %Indice
64.96 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
13.32 %Indice
12.56 % - Baisse maximale
-6.50 %Indice
-6.00 % - Ratio de Sharpe
1.10Indice
1.41 - Bêta
1.07 - Ratio d'information
-0.22
Stratégie d’investissement
L’objectif de gestion du fonds, de classification «actions internationales», est la recherche d’une performance nette de frais supérieure à son indice de référence Stoxx Europe 600, dividendes réinvestis, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.
La réalisation de l’objectif passe par une recherche permanente du meilleur équilibre rendement/risque associé aux valeurs sélectionnées. La gestion est discrétionnaire, et à ce titre, l’évolution du portefeuille pourra être différente de celle de l’indice de référence.
Pour atteindre l’objectif de gestion, les gérants suivent une stratégie d’investissement fondée d’une part sur une analyse macroéconomique mondiale conduisant à identifier les zones géographiques ainsi que les secteurs à privilégier, et d’autre part, sur une analyse qualitative et quantitative au sein des secteurs, permettant de déterminer les titres qui composeront les portefeuilles. En outre, cette gestion s’appuie sur un modèle propriétaire d’identification sectorielle fondé principalement sur une analyse des momentum.
Dans le cadre de cette gestion discrétionnaire, les titres sont sélectionnés selon une analyse financière de la société reposant sur des critères :
- quantitatifs (ratios financiers…)
- qualitatifs (profil du secteur d’activité, pérennité du « business model » , qualité du management…)
Le FCP détiendra en permanence plus de 75 % d’actions de sociétés européennes et autres titres.
Caractéristiques du fonds
| Forme Juridique | FCP | |
| Part I | ISIN : FR0012099521 | Ticker Bloomberg : PREACEI FP |
| Indice de référence | Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis | |
| Profil de risque | 6 | |
| Devise de référence | EUR | |
| Durée de placement | 5 ans | |
| Frais de gestion maximum | 2% TTC | |
| Frais courant 2022 | Part I : 0,97% TTC | |
| Frais de surperformance | Part I : néant | |
| Société de Gestion | Prevaal Finance | |
| Dépositaire | Caceis | |
| Valorisateur | Caceis | |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne | |
| Délai de règlement / livraison | 12h00 en J+2, à VL inconnue | |
| Contact | Caceis
12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge CEDEX |
|
Les documents
Prevaal Actions Europe (I)
Annexe SFDR
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
Les gérants
Morgane Monestier
Gérante
- Master 2 d’Economie et Ingénierie Financière (Cursus Gestion Quantitative) à Paris Dauphine.
- Précédemment assistante de gestion chez AXA IM puis Le Conservateur.
- Arrivée chez Prevaal Finance en Mai 2022.
Ewen Picaud
Gérant
- Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine.
- Depuis 2013 au sein du groupe B2V.
- + Performance
-
Analyse de la performance
- 2023
10.03 %Indice
9.55 % - Perf. 1 mois
1.37 %Indice
1.44 % - Perf. 1 an
14.22 %Indice
14.70 % - Perf. 2 ans
-7.84 %Indice
4.45 % - Perf. depuis création
61.08 %Indice
64.96 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
13.32 %Indice
12.56 % - Baisse maximale
-6.50 %Indice
-6.00 % - Ratio de Sharpe
1.10Indice
1.41 - Bêta
1.07 - Ratio d'information
-0.22
- + Historique
-
- + Stratégie d'investissement
-
Stratégie d’investissement
L’objectif de gestion du fonds, de classification «actions internationales», est la recherche d’une performance nette de frais supérieure à son indice de référence Stoxx Europe 600, dividendes réinvestis, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.
La réalisation de l’objectif passe par une recherche permanente du meilleur équilibre rendement/risque associé aux valeurs sélectionnées. La gestion est discrétionnaire, et à ce titre, l’évolution du portefeuille pourra être différente de celle de l’indice de référence.
Pour atteindre l’objectif de gestion, les gérants suivent une stratégie d’investissement fondée d’une part sur une analyse macroéconomique mondiale conduisant à identifier les zones géographiques ainsi que les secteurs à privilégier, et d’autre part, sur une analyse qualitative et quantitative au sein des secteurs, permettant de déterminer les titres qui composeront les portefeuilles. En outre, cette gestion s’appuie sur un modèle propriétaire d’identification sectorielle fondé principalement sur une analyse des momentum.
Dans le cadre de cette gestion discrétionnaire, les titres sont sélectionnés selon une analyse financière de la société reposant sur des critères :
- quantitatifs (ratios financiers…)
- qualitatifs (profil du secteur d’activité, pérennité du « business model » , qualité du management…)
Le FCP détiendra en permanence plus de 75 % d’actions de sociétés européennes et autres titres.
- + Caractéristiques
-
Caractéristiques du fonds
Forme Juridique FCP Part I ISIN : FR0012099521 Ticker Bloomberg : PREACEI FP Indice de référence Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis Profil de risque 6 Devise de référence EUR Durée de placement 5 ans Frais de gestion maximum 2% TTC Frais courant 2022 Part I : 0,97% TTC Frais de surperformance Part I : néant Société de Gestion Prevaal Finance Dépositaire Caceis Valorisateur Caceis Fréquence de valorisation Quotidienne Délai de règlement / livraison 12h00 en J+2, à VL inconnue Contact Caceis 12 place des Etats-Unis
CS 40083
92549 Montrouge CEDEX
- + Documents
-
Les documents
Prevaal Actions Europe (I)
Annexe SFDR
Reporting mensuel
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
- + Gérants
-
Les gérants
Morgane Monestier
Gérante- Master 2 d’Economie et Ingénierie Financière (Cursus Gestion Quantitative) à Paris Dauphine.
- Précédemment assistante de gestion chez AXA IM puis Le Conservateur.
- Arrivée chez Prevaal Finance en Mai 2022.
Ewen Picaud
Gérant- Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine.
- Depuis 2013 au sein du groupe B2V.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.
Part I : FR0012099521
Profil de risque : 6
La gestion actions bénéficie d’un processus d’investissement structuré qui s’appuie sur un modèle prenant en compte les critères fondamentaux et sectoriels des entreprises.
La part I de Prevaal Actions Europe a été créée le 19 septembre 2014.