Prevaal Diversifié

Diversifié
Euro

Code Isin : FR0011521871

Nature Juridique : FCP de droit français

Classification AMF : Sans classification

SFDR : 6

SRI¹ :

Données clés au 12/03/2025

Actif net : 28 548 383€

Valeur liquidative : 1 235,95€

Date première VL : 29/11/2013

Périodicité de la VL : Quotidienne

Performances cumulées au 12/03/2025

2025

0,66%

1 an

3,11%

3 ans

5,44%

5 ans

12,51%

10 ans

14,60%

Création

23,60%

Stratégie d'investissement

La stratégie d’investissement de Prevaal Diversifié repose sur une allocation stratégique cible composée majoritairement de produits de taux de la zone euro via des OPC ; et de son pilotage tactique discrétionnaire ayant principalement vocation à maitriser le budget de risque du fonds.

Documentation

Information aux porteurs

Information au porteurs – Prevaal Diversifié – Janvier 2025

Performances annuelles

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Changement d’indice de référence :
– Au 29 décembre 2023 : 60% Bloomberg Aggregate Bonds Index + 20% Euro Stoxx 50 NR + 20% €STR (Euro Short Term Rate) remplace Euribor 3 mois capitalisé + 1,00%
– Au 1er janvier 2025 : 60% Bloomberg Aggregate Bonds Index + 20% MSCI EMU NR + 20% €STR (Euro Short Term Rate)
Source : Prevaal Finance, Caceis

Caractéristiques

Code ISIN	FR0011521871
Ticker Bloomberg	BBG000TZK141
Devise de la part	EUR
Date de la création du fonds	29/11/2013
Date 1^ère VL de la part	29/11/2013
Indicateur de référence	60% Bloomberg Aggregate Bonds Index (LBEATREU) + 20% MSCI EMU (M7EM) 20% + 20% €STR (OISESTR)
Durée de placement recommandée	3 ans
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Frais de gestion maximum	0,25% TTC
Frais courant 2024	0,53 %
Frais d'entrée maximum non acquis	3% maximum
Commissions de surperformance	15% TTC²
Dépositaire - Conservateur	Caceis Bank
Valorisateur	Caceis Fund Administration

²A partir du 01/01/2023, 15% TTC de la performance annuelle nette du fonds au-delà d’une valorisation minimale nette de l’indicateur de référence (cf. Prospectus)
Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi.

Modalités de souscription et de rachat

Centralisateur	Caceis Bank
Cut off	J
Heure de cut off	12:00
Date de règlement livraison	J+2
Décimalisation	Millième
Souscription initiale minimale	100 000 €

Scénarios de performance

Période de détention recommandée : 3 ans

Investissement : 10 000€

Les scénarios présentés sont une estimation des performances futures à partir des données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement et/ou aux conditions actuelles ; ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.

L'équipe de gestion

Ewen Picaud

Gérant principal

Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas

Morgane Monestier

Gérante back-up

Master 2 Economie et Ingénierie Financière (Cursus Gestion Quantitative) – Paris Dauphine

*Le calcul de l’Indicateur Synthétique de Risque (SRI), tel que défini par le règlement PRIIPS, s’appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l’hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L’indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué). Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section détaillant les risques spécifiques, située dans le prospectus. Ce placement collectif présente un risque de perte en capital