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Les chiffres clés au 18/09/2017

158.93 €

VL

202 307 035 €

ACTIFS NET

0.91 %

PERF. 1 SEMAINE

12.84 %

Perf. YTD

Analyse de la performance

  • YTD
    12.84 %
  • Perf. 1 mois
    2.51 %
  • Perf. 1 an
    18.76 %
  • Perf. 2 ans
    22.72 %
  • Perf. depuis création
    58.93 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    7.79 %
  • Max Drawdown
    -3.66 %
  • Ratio de Sharpe
    2.44

Stratégie d’investissement

L’objectif de gestion du fonds, de classification « Actions internationales », est de réaliser une performance supérieure à son indice de référence, composé à 70% du MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) représentatif des principales capitalisations boursières de la zone euro et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre le dollar (dividendes nets réinvestis) représentatif des principales capitalisations boursières mondiales hors zone euro dont l’exposition en USD est couverte du risque de change, après prise en compte des frais courants, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0007037718 Bloom : CAFONDE FP
Indice de référence 70% du MSCI EMU et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre le dollar.
Devise de référence EUR
Durée de placement recommandé 5 ans
Frais de gestion 1,32% de l’actif net moyen (base annuelle)
Frais de surperformance 15%  de la performance annuelle du Fonds au-delà d’une performance nette de l’indice de référence +1% sur un an à partir du 13/04/2015
Société de Gestion Prevaal Finance SAS

Les documents

Prevaal Fondassur

Les gérants

Jean-Luc Kolodziejczyk

Responsable des mandats, gérant
  • 30 ans d’expérience
  • Depuis 1984 au sein du groupe B2V en tant que responsable des placements long terme

Henri Jacks

Président
  • Président, RCCI, responsable de la gestion
  • Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
  • 32 ans d’expérience
  • Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles
+ Performance

Analyse de la performance

  • YTD
    12.84 %
  • Perf. 1 mois
    2.51 %
  • Perf. 1 an
    18.76 %
  • Perf. 2 ans
    22.72 %
  • Perf. depuis création
    58.93 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    7.79 %
  • Max Drawdown
    -3.66 %
  • Ratio de Sharpe
    2.44
+ Historique

+ Stratégie d'investissement

Stratégie d’investissement

L’objectif de gestion du fonds, de classification « Actions internationales », est de réaliser une performance supérieure à son indice de référence, composé à 70% du MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) représentatif des principales capitalisations boursières de la zone euro et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre le dollar (dividendes nets réinvestis) représentatif des principales capitalisations boursières mondiales hors zone euro dont l’exposition en USD est couverte du risque de change, après prise en compte des frais courants, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.

+ Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0007037718 Bloom : CAFONDE FP
Indice de référence 70% du MSCI EMU et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre le dollar.
Devise de référence EUR
Durée de placement recommandé 5 ans
Frais de gestion 1,32% de l’actif net moyen (base annuelle)
Frais de surperformance 15%  de la performance annuelle du Fonds au-delà d’une performance nette de l’indice de référence +1% sur un an à partir du 13/04/2015
Société de Gestion Prevaal Finance SAS
+ Documents

Les documents

Prevaal Fondassur

+ Gérants

Les gérants

Jean-Luc Kolodziejczyk

Responsable des mandats, gérant
  • 30 ans d’expérience
  • Depuis 1984 au sein du groupe B2V en tant que responsable des placements long terme

Henri Jacks

Président
  • Président, RCCI, responsable de la gestion
  • Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
  • 32 ans d’expérience
  • Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.

ISIN : FR0007037718

Profil de risque : 6

FONDASSUR est un fonds de fonds constitué majoritairement d’OPCVM actions internationales. Le processus de sélection des fonds et des gérants externes repose sur une connaissance approfondie des différents fonds, de leurs contraintes et objectifs, ainsi que des équipes de gestion, de leur style, leurs modes opératoires et leurs positions, pour permettre une combinaison appropriée en fonction des anticipations des gérants de PREVAAL FINANCE.

Il s’agit d’un OPCVM relevant de la directive européenne n°2009/65/CE.

L’indice de référence est composé à 70% du MSCI EMU et à 30% du MSCI All Countries World ex EMU hedgé en euro contre le dollar. La comparaison annuelle entre le fonds et l’indice de référence est disponible dans le DICI (document joint).

Le niveau de risque de ce fonds reflète principalement le risque du marché des actions internationales sur lequel il est investi.

Fondassur, créé le 18 octobre 1999, est géré depuis le 16 mars 2015 par Prevaal Finance.