Les chiffres clés au 10/11/2017

1 088.08 €

VL

9 436 920 €

ACTIFS NET

-0.64 %

PERF. 1 SEMAINE

2.58 %

Perf. YTD

 

Nous vous informons que, conformément à la version du 13 mars 2017 de l’instruction AMF 2011-19, il a été décidé de supprimer d’ores et déjà la mention de la classification « diversifiée » du FCP Prevaal Diversifié des documents réglementaires le concernant, cette obligation devant intervenir au plus tard, le 31 décembre 2017.

 

Nous vous informons que le fonds pourra avoir recours à des UCITS ETF (Exchange Traded Funds) agréés conformément à la Directive 2009/65/CE, dans la limite de 10% de l’actif net, exposés aux matières premières.

Analyse de la performance

  • YTD
    2.58 %
    Indice
    0.57 %
  • Perf. 1 mois
    0.12 %
    Indice
    0.06 %
  • Perf. 1 an
    3.09 %
  • Perf. 2 ans
    0.87 %
  • Perf. depuis création
    8.81 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    1.80 %
  • Max Drawdown
    -0.75 %
  • Ratio de Sharpe
    1.91

Stratégie d’investissement

L’objectif de gestion du fonds, de classification « diversifié » est la recherche d’une performance nette de frais supérieure de 1% à celle de son indice de référence l’EURIBOR 3 mois capitalisé (coupons nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 3 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, convertibles, obligataires et/ou monétaires, devises, par le biais d’une politique active d’allocation d’actifs et de sélection d’OPCVM.

Les principales zones géographiques d’investissement sont les marchés européens incluant Suisse et Norvège, mais également les marchés de l’OCDE (notamment Etats-Unis et Japon) et les pays émergents, dans la limite de 25% de l’actif net, tous types d’actifs confondus.

Le gérant contrôle et met en oeuvre de façon discrétionnaire la répartition entre les classes d’actifs actions et produits de taux dans le fonds. Les OPCVM sont sélectionnés selon des critères :

  • quantitatifs (encours, performances, ratio de sharpe…)
  • qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d’investissement…).

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN  : FR0011521871 Bloom : PREDIVR FP
Indice de référence EURIBOR 3M +1% capitalisé
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion 0,68% TTC
Frais de surperformance Néant
Société de Gestion Prevaal Finance SAS
Dépositaire Société Générale Securities Services
Valorisateur Société Générale Securities Services
Fréquence de valorisation Hebdomadaire, VL de fin de mois
Souscription/ rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue
Contact SOCIETE GENERALE

Sécurities Services

Bat. B, 1-5 rue du Débarcadère

92700 Colombes Paris

Les documents

Les gérants

Frédéric Alexan

Gérant
  • Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine
  • Depuis 2013 au sein du groupe B2V

Henri Jacks

Président
  • Président, RCCI, responsable de la gestion
  • Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
  • 32 ans d’expérience
  • Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles
+ Performance

Analyse de la performance

  • YTD
    2.58 %
    Indice
    0.57 %
  • Perf. 1 mois
    0.12 %
    Indice
    0.06 %
  • Perf. 1 an
    3.09 %
  • Perf. 2 ans
    0.87 %
  • Perf. depuis création
    8.81 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    1.80 %
  • Max Drawdown
    -0.75 %
  • Ratio de Sharpe
    1.91
+ Historique

+ Stratégie d'investissement

Stratégie d’investissement

L’objectif de gestion du fonds, de classification « diversifié » est la recherche d’une performance nette de frais supérieure de 1% à celle de son indice de référence l’EURIBOR 3 mois capitalisé (coupons nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 3 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, convertibles, obligataires et/ou monétaires, devises, par le biais d’une politique active d’allocation d’actifs et de sélection d’OPCVM.

Les principales zones géographiques d’investissement sont les marchés européens incluant Suisse et Norvège, mais également les marchés de l’OCDE (notamment Etats-Unis et Japon) et les pays émergents, dans la limite de 25% de l’actif net, tous types d’actifs confondus.

Le gérant contrôle et met en oeuvre de façon discrétionnaire la répartition entre les classes d’actifs actions et produits de taux dans le fonds. Les OPCVM sont sélectionnés selon des critères :

  • quantitatifs (encours, performances, ratio de sharpe…)
  • qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d’investissement…).
+ Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN  : FR0011521871 Bloom : PREDIVR FP
Indice de référence EURIBOR 3M +1% capitalisé
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion 0,68% TTC
Frais de surperformance Néant
Société de Gestion Prevaal Finance SAS
Dépositaire Société Générale Securities Services
Valorisateur Société Générale Securities Services
Fréquence de valorisation Hebdomadaire, VL de fin de mois
Souscription/ rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue
Contact SOCIETE GENERALE

Sécurities Services

Bat. B, 1-5 rue du Débarcadère

92700 Colombes Paris

+ Documents

Les documents

+ Gérants

Les gérants

Frédéric Alexan

Gérant
  • Master 2 Techniques Financières et Bancaires – Panthéon Assas, Master 2 Télécom & Management SudParis en partenariat avec Dauphine
  • Depuis 2013 au sein du groupe B2V

Henri Jacks

Président
  • Président, RCCI, responsable de la gestion
  • Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
  • 32 ans d’expérience
  • Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.

 ISIN : FR0011521871

Profil de risque : 3

Cette gestion répond aux attentes des investisseurs à la recherche d’équilibre tout en bénéficiant de l’expérience d’allocataires des gérants.

Prevaal Diversifié a été créé le 29 novembre 2013.

Point d’attention :

Depuis le 1er décembre 2016, l’indice de référence est EURIBOR 3 mois capitalisé +1%. Cet indice remplace le précédent, EONIA +3%. Les informations relatives à l’indice mentionnées pour ce fonds ne reprennent que la nouvelle référence soit EURIBOR 3M +1%. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter.

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