1 194.86 €VL |
25 241 591 €Actif net du fonds |
0.57 %Perf. 1 semaine |
1.64 %Perf. depuis le début de l’année |
Analyse de la performance
Indicateurs de risque
Stratégie d’investissement
La stratégie de gestion du fonds repose sur deux piliers :
1. La définition d’une allocation d’actifs stratégique dont est issue une répartition cible des actifs sous-jacents sur le long terme. Cette allocationest déterminée par un objectif de couple rendement / risque du Fonds en cohérence avec le choix de l’indicateur de référence.
2. Un pilotage tactique discrétionnaire de cette allocation stratégique qui s’appuie à la fois sur l’analyse qualitative des données macro-économiques et financières ; et sur une analyse quantitative des mouvements de marchés et des événtuels signaux qui en résultent. Le pilotage tactique des différentes classes d’actifs doit respecter les contraintes d’exposition suivantes :
– Obligations d’entreprises et d’Etat zone euro : de 0% à 90% de l’actif net
– Actions zone euro : de 10% à 30% de l’actif net
– Instruments monétaires : de 0% à 90% de l’actif net
Caractéristiques du fonds
Forme Juridique | FCP | |
Part I | ISIN : FR0011521871 | Ticker Bloomberg : PREDIVR FP |
Indice de référence |
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Devise de référence | EUR | |
Durée de placement | 3 ans | |
Frais de gestion financière maximum | 0,25% TTC | |
Frais de surperformance | A partir du 01/01/2024, 15,00% TTC de la performance annuelle nette du Fonds au-delà d’une valorisation minimale nette de l’indicateur composite du Fonds | |
Société de Gestion | Prevaal Finance | |
Dépositaire | Caceis | |
Valorisateur | Caceis | |
Fréquence de valorisation | Quotidienne | |
Souscription/ rachat | 11h00 en J-2, à VL inconnue | |
Contact | CACEIS
12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge CEDEX |
Les documents
Prevaal Diversifié
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
Reporting mensuel
Les gérants
Ewen Picaud
- + Performance
-
Analyse de la performance
- Perf. depuis le début de l’année
1.64 % - Perf. 1 mois
-0.65 % - Perf. 1 an
4.88 % - Perf. 2 ans
1.66 % - Perf. depuis création
19.49 %
Indicateurs de risque
- Volatilité 1 an
3.73 % - Baisse maximale
-2.08 % - Ratio de Sharpe
1.44
- + Historique
-
- + Stratégie d'investissement
-
Stratégie d’investissement
La stratégie de gestion du fonds repose sur deux piliers :
1. La définition d’une allocation d’actifs stratégique dont est issue une répartition cible des actifs sous-jacents sur le long terme. Cette allocationest déterminée par un objectif de couple rendement / risque du Fonds en cohérence avec le choix de l’indicateur de référence.
2. Un pilotage tactique discrétionnaire de cette allocation stratégique qui s’appuie à la fois sur l’analyse qualitative des données macro-économiques et financières ; et sur une analyse quantitative des mouvements de marchés et des événtuels signaux qui en résultent. Le pilotage tactique des différentes classes d’actifs doit respecter les contraintes d’exposition suivantes :
– Obligations d’entreprises et d’Etat zone euro : de 0% à 90% de l’actif net
– Actions zone euro : de 10% à 30% de l’actif net
– Instruments monétaires : de 0% à 90% de l’actif net - + Caractéristiques
-
Caractéristiques du fonds
Forme Juridique FCP Part I ISIN : FR0011521871 Ticker Bloomberg : PREDIVR FP Indice de référence - 60% Bloomberg Aggregate Bonds Index (coupons réinvestis). Code Bloomberg : LBEATREU
- 20% EURO STOXX 50 Net Return (dividendes nets réinvestis). Code Bloomberg : SX5T
- 20% €STR (Euro Short Term Rate) (coupons réinvestis). Code Bloomberg : OISESTR
Devise de référence EUR Durée de placement 3 ans Frais de gestion financière maximum 0,25% TTC Frais de surperformance A partir du 01/01/2024, 15,00% TTC de la performance annuelle nette du Fonds au-delà d’une valorisation minimale nette de l’indicateur composite du Fonds Société de Gestion Prevaal Finance Dépositaire Caceis Valorisateur Caceis Fréquence de valorisation Quotidienne Souscription/ rachat 11h00 en J-2, à VL inconnue Contact CACEIS 12 place des Etats-Unis
CS 40083
92549 Montrouge CEDEX
- + Documents
-
Les documents
Prevaal Diversifié
Rapport annuel
DICI + Prospectus
Rapport semestriel
Reporting mensuel
- + Gérants
-
Les gérants
Ewen Picaud
Gérant obligations convertibles et diversifié
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.
ISIN : FR0011521871
Profil de risque : 2
L’objectif de gestion du fonds Prevaal Diversifié est de proposer une solution de gestion diversifiée grâce à une sélection d’OPC privilègiant des produits de taux de la zone euro, et de réaliser une performance annuelle supérieure à celle de son indicateur composite sur un horizon de placement recommandé de trois ans.
Prevaal Diversifié a été créé le 29 novembre 2013.