Les chiffres clés au 25/09/2017

1 319.48 €

VL

149 737 119 €

ACTIFS NET

0.53 %

PERF. 1 SEMAINE

10.73 %

Perf. YTD

Analyse de la performance

  • YTD
    10.73 %
    Indice
    8.52 %
  • Perf. 1 mois
    2.89 %
    Indice
    2.50 %
  • Perf. 1 an
    12.90 %
    Indice
    13.99 %
  • Perf. 2 ans
    16.53 %
    Indice
    16.02 %
  • Perf. depuis création
    31.95 %
    Indice
    19.37 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    8.66 %
    Indice
    9.74 %
  • Max Drawdown
    -6.90 %
    Indice
    -6.26 %
  • Ratio de Sharpe
    1.52
    Indice
    1.38
  • Bêta
    0.93
  • Ratio d'information
    -0.07

Stratégie d’investissement

L’objectif de gestion du fonds, de classification «actions internationales», est la recherche d’une performance nette de frais supérieure à son indice de référence Stoxx Europe 600, dividendes réinvestis, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.

La réalisation de l’objectif passe par une recherche permanente du meilleur équilibre rendement/risque associé aux valeurs sélectionnées. La gestion est discrétionnaire, et à ce titre, l’évolution du portefeuille pourra être différente de celle de l’indice de référence.

Pour atteindre l’objectif de gestion, les gérants suivent une stratégie d’investissement fondée d’une part sur une analyse macroéconomique mondiale conduisant à identifier les zones géographiques ainsi que les secteurs à privilégier, et d’autre part, sur une analyse qualitative et quantitative au sein des secteurs, permettant de déterminer les titres qui composeront les portefeuilles. En outre, cette gestion s’appuie sur un modèle propriétaire d’identification sectorielle fondé principalement sur une analyse des momentum.

Dans le cadre de cette gestion discrétionnaire, les titres sont sélectionnés selon une analyse financière de la société reposant sur des critères :

  • quantitatifs (ratios financiers…)
  • qualitatifs (profil du secteur d’activité, pérennité du « business model » , qualité du management…)

Le FCP détiendra en permanence plus de 75 % d’actions de sociétés européennes et autres titres.

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0012099521 Bloom : PREACEI FP
Part B2V ISIN : FR0011299387 Bloom : PREACEU FP
Indice de référence Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis
Profil de risque 6
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion Part B2V : 0,30 % TTC Part I : 0,96% TTC
Frais de surperformance Part B2V uniquement : 0,15% au-delà de l’indice +1%

Part I : néant

Société de Gestion Prevaal Finance SAS
Dépositaire Société Générale Securities Services
Valorisateur Société Générale Securities Services
Fréquence de valorisation Quotidienne
Souscription/ rachat 12h00 en J+1, à VL inconnue
Contact SOCIETE GENERALE

Sécurities Services

Bat. B, 1-5 rue du Débarcadère

92700 Colombes Paris

Les documents

Les gérants

Frédéric Alexan

Directeur Général
  • Ingénieur ENSTA, Master 2 (ex DEA) de statistiques à Paris I-Paris VII
  • 10 ans d’expérience
  • Depuis 2009 au sein du groupe B2V
  • Analyste hedge fund chez Lyxor, gérant arbitragiste chez Natixis Asset Management puis stratégiste quantitatif au sein d’une hedge fund à Londres
  • Animateur de formation professionnelle

Henri Jacks

Président
  • Président, RCCI, responsable de la gestion
  • Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
  • 32 ans d’expérience
  • Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles
+ Performance

Analyse de la performance

  • YTD
    10.73 %
    Indice
    8.52 %
  • Perf. 1 mois
    2.89 %
    Indice
    2.50 %
  • Perf. 1 an
    12.90 %
    Indice
    13.99 %
  • Perf. 2 ans
    16.53 %
    Indice
    16.02 %
  • Perf. depuis création
    31.95 %
    Indice
    19.37 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    8.66 %
    Indice
    9.74 %
  • Max Drawdown
    -6.90 %
    Indice
    -6.26 %
  • Ratio de Sharpe
    1.52
    Indice
    1.38
  • Bêta
    0.93
  • Ratio d'information
    -0.07
+ Historique

+ Stratégie d'investissement

Stratégie d’investissement

L’objectif de gestion du fonds, de classification «actions internationales», est la recherche d’une performance nette de frais supérieure à son indice de référence Stoxx Europe 600, dividendes réinvestis, sur une durée de placement recommandée de 5 ans.

La réalisation de l’objectif passe par une recherche permanente du meilleur équilibre rendement/risque associé aux valeurs sélectionnées. La gestion est discrétionnaire, et à ce titre, l’évolution du portefeuille pourra être différente de celle de l’indice de référence.

Pour atteindre l’objectif de gestion, les gérants suivent une stratégie d’investissement fondée d’une part sur une analyse macroéconomique mondiale conduisant à identifier les zones géographiques ainsi que les secteurs à privilégier, et d’autre part, sur une analyse qualitative et quantitative au sein des secteurs, permettant de déterminer les titres qui composeront les portefeuilles. En outre, cette gestion s’appuie sur un modèle propriétaire d’identification sectorielle fondé principalement sur une analyse des momentum.

Dans le cadre de cette gestion discrétionnaire, les titres sont sélectionnés selon une analyse financière de la société reposant sur des critères :

  • quantitatifs (ratios financiers…)
  • qualitatifs (profil du secteur d’activité, pérennité du « business model » , qualité du management…)

Le FCP détiendra en permanence plus de 75 % d’actions de sociétés européennes et autres titres.

+ Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0012099521 Bloom : PREACEI FP
Part B2V ISIN : FR0011299387 Bloom : PREACEU FP
Indice de référence Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis
Profil de risque 6
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion Part B2V : 0,30 % TTC Part I : 0,96% TTC
Frais de surperformance Part B2V uniquement : 0,15% au-delà de l’indice +1%

Part I : néant

Société de Gestion Prevaal Finance SAS
Dépositaire Société Générale Securities Services
Valorisateur Société Générale Securities Services
Fréquence de valorisation Quotidienne
Souscription/ rachat 12h00 en J+1, à VL inconnue
Contact SOCIETE GENERALE

Sécurities Services

Bat. B, 1-5 rue du Débarcadère

92700 Colombes Paris

+ Documents

Les documents

+ Gérants

Les gérants

Frédéric Alexan

Directeur Général
  • Ingénieur ENSTA, Master 2 (ex DEA) de statistiques à Paris I-Paris VII
  • 10 ans d’expérience
  • Depuis 2009 au sein du groupe B2V
  • Analyste hedge fund chez Lyxor, gérant arbitragiste chez Natixis Asset Management puis stratégiste quantitatif au sein d’une hedge fund à Londres
  • Animateur de formation professionnelle

Henri Jacks

Président
  • Président, RCCI, responsable de la gestion
  • Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
  • 32 ans d’expérience
  • Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.

Un fonds européen dynamique et réactif

Part I : FR0012099521

Profil de risque : 6

La gestion actions bénéficie d’un processus d’investissement structuré qui s’appuie sur un modèle prenant en compte les critères fondamentaux et sectoriels des entreprises.
 
La part I de Prevaal Actions Europe a été créée le 19 septembre 2014, la part B2V le 12 septembre 2012.

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